"ИЗМЕНЕНИЕ N 23/2004 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ОКУД) ОК 011-93" (утв. Ростехрегулированием 01.04.2005)



Дата введения 2005-04-01
с правом досрочного применения

Директива Код КЧ Наименование формы Индекс Периодичность
АННУЛИРОВАТЬ
А 0409020 1 Сведения для ведения и актуализации Реестра аудиторских фирм (аудиторов), получивших лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области банковского аудита По мере возникновения
А 0409022 4 Сводная информация о проведенных аудиторских проверках кредитных организаций Годовая
А 0409025 3 Отчет о работе по регистрации обменных пунктов и операционных касс уполномоченных банков Квартальная
А 0409026 8 Сведения о причинах, по которым не была проведена аудиторская проверка кредитных организаций и банковских групп Годовая
А 0409031 3 Сводная информация о проведенных аудиторских проверках банковских групп Годовая
А 0409041 9 Отчет о проведенных проверках деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг Квартальная
А 0409053 7 Реквизиты финансово-промышленной группы На нерегулярной основе
А 0409111 7 Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках Квартальная
А 0409112 3 Таблица корректировок Месячная
А 0409123 5 Данные о движении денежных средств Годовая
А 0409126 4 Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли Квартальная
А 0409133 0 Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля Месячная
А 0409152 5 Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1) Месячная
А 0409154 8 Информация о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1, не соответствующих установленным нормативным значениям, и об установлении контрольных значений обязательных нормативов Месячная
А 0409171 0 Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации Квартальная
А 0409201 6 Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) Пятидневная
А 0409203 9 Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации Месячная
А 0409205 1 Сведения о суммах поступлений и выдач наличных денег из касс расчетно-кассовых центров Полугодовая
А 0409215 7 Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 Суточная
А 0409303 3 Сведения о задолженности по кредитам Банка России Пятидневная
А 0409353 0 Информация по выполнению требований Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" Месячная
А 0409602 0 Отчет о некоторых видах валютных операций Квартальная
А 0409606 6 Отчет об операциях по импортным контрактам Месячная
А 0409612 6 Сведения о некоторых видах валютных операций Квартальная
А 0409615 5 Сводный отчет о расчетах судовладельцев Квартальная
А 0409618 4 Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов Декадная
А 0409619 0 Сводный отчет о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов Декадная
А 0409638 5 Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций Месячная
А 0409650 5 Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета (кроме срочных сделок) Месячная
А 0409651 1 Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам Месячная
А 0409653 4 Сводный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов Суточная
А 0409658 6 Отчет об операциях по экспортным контрактам Месячная
А 0409659 2 Сводный отчет об операциях по экспортным контрактам Месячная
А 0409660 0 Отчет об операциях по отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака Месячная
А 0409661 7 Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации Декадная
А 0409662 3 Сводный отчет о движении средств (в свободно конвертируемой иностранной валюте) на представительских счетах в банках-нерезидентах Квартальная
А 0409663 0 Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами Месячная
А 0409810 2 Консолидированный балансовый отчет Годовая
А 0409811 9 Консолидированный отчет о прибылях и убытках Годовая
А 0409903 0 Отчет об остатках на счетах по учету средств федерального бюджета Месячная
ИЗМЕНИТЬ
И 0401004 7 Заявление об акцепте, отказе от акцепта
И 0401064 7 Опись расчетных документов
И 0406000 8 Документация по организации валютного регулирования и валютного контроля
И 0409021 8 Сведения о заключении договоров на проведение ежегодных аудиторских проверок кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп Годовая
И 0409023 0 Информация о проведении аудиторских проверок кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп Годовая
И 0409024 7 Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской (консолидированной) группы Годовая
И 0409028 2 Отчет о работе по контролю за соблюдением кредитными организациями валютного законодательства, а также законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Декадная
И 0409030 7 Карточка учета разрешения (дополнения к разрешению) Месячная
И 0409038 8 Сведения о проверках кредитных организаций (их филиалов) Годовая
И 0409039 4 Отчет о работе в области внутреннего аудита и ревизий в системе Банка России Квартальная, годовая
И 0409043 1 Отчет о владении акциями и долями участия в уставных капиталах кредитных организаций служащими территориального учреждения Банка России Годовая
И 0409052 0 Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация На нерегулярной основе
И 0409103 4 Баланс Центрального банка Российской Федерации Суточная, месячная
И 0409110 0 Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций Месячная
И 0409115 2 Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности Месячная
И 0409129 3 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам Месячная
И 0409130 1 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям Квартальная
И 0409131 8 Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям Квартальная
И 0409132 4 Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования Квартальная
И 0409135 3 Информация об обязательных нормативах Месячная
И 0409151 9 График погашения еврооблигаций с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней организации-эмитента еврооблигаций Месячная
И 0409155 4 Сведения о резервах на возможные потери Месячная, квартальная
И 0409163 7 Отчет о ежемесячных выплатах дополнительного пенсионного обеспечения и количестве участников Пенсионной программы Банка России Месячная
И 0409164 3 Отчет об операционной нагрузке на специалистов учетно-операционного аппарата РКЦ 1 раз в 2 года
И 0409170 3 Сведения о дочерних кредитных организациях-нерезидентах Квартальная
И 0409202 2 Отчет о кассовых оборотах Месячная
И 0409204 5 Ведомость купюрного строения остатков банкнот (банковских билетов) и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов, отосланных структурным подразделениям Банка России Месячная
И 0409212 8 Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами Полугодовая
И 0409213 4 Информация о проверках структурными подразделениями Банка России соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами Полугодовая
И 0409221 7 Сведения об упаковочных и расходных материалах Годовая
И 0409222 3 Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовых операций (СМАКО) Годовая
И 0409250 7 Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт Квартальная
И 0409251 3 Структура платежей кредитной организации (ее филиала) Квартальная
И 0409252 0 Сведения о платежах клиентов Банка России, проведенных структурным подразделением Банка России Квартальная
И 0409253 6 Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала) Квартальная
И 0409254 2 Сведения о списании средств с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций (их филиалов) в Банке России Суточная
И 0409304 6 Отчет об обязательных резервах кредитных организаций Месячная
И 0409305 6 Ведомость оборотов выданных кредитов и привлеченных средств структурными подразделениями Банка России Месячная
И 0409313 9 Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90904 " Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" Декадная
И 0409351 8 Отчет о кредитных организациях, не удовлетворяющих требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполняющих обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах Месячная
И 0409402 1 Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера Месячная
И 0409601 4 Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте Месячная
И 0409605 3 Сведения об остатках средств кредитных организаций, федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации Суточная
И 0409609 5 Данные об остатках средств на счетах кредитных организаций и их филиалов, числящихся в балансах территориальных учреждений Банка России Месячная
И 0409610 3 Отчет об операциях с драгоценными металлами Месячная
И 0409634 7 Отчет об открытых валютных позициях Декадная
И 0409637 9 Информация о примененных мерах воздействия, предъявленных требованиях, поступивших от уполномоченных лиц заявлениях об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предложениях арбитражных судов о целесообразности ее отзыва, а также осуществлении кредитной организацией по ее инициативе мер по предупреждению банкротства На нерегулярной основе
И 0409705 4 Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ Суточная
И 0409801 3 Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы Квартальная
И 0409804 2 Отчет об открытых валютных позициях банковской (консолидированной) группы Квартальная
И 0409805 9 Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы Квартальная
И 0409809 4 Сведения о кредитных организациях (головных кредитных организациях) банковских (консолидированных) групп, не опубликовавших квартальную (годовую) отчетность (годовую консолидированную отчетность) Квартальная
И 0409901 8 Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета Суточная
И 0409902 4 Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета Декадная
ВКЛЮЧИТЬ
В 0406001 6 Отчет о движении средств в иностранной валюте по счетам, открытым за пределами Российской Федерации для расчетов по договорам международного строительного подряда На нерегулярной основе
В 0406002 2 Отчет о движении средств на счетах представительства за пределами Российской Федерации На нерегулярной основе
В 0409037 1 Отчет о проверках кредитных организаций (их филиалов) Квартальная
В 0409070 9 Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий На нерегулярной основе
В 0409136 1 Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России Месячная
В 0409156 0 Сведения об инвестициях кредитной организации Месячная
В 0409157 7 Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации Месячная
В 0409158 3 Информация о кредитной организации, в отношении которой территориальным учреждением Банка России проводилась работа по выполнению требований Указания Банка России от 10 февраля 2003 г. N 1246-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов" На нерегулярной основе
В 0409159 0 Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций Месячная
В 0409160 8 Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Месячная
В 0409161 4 Отчет об исполнении сметы капитальных затрат Месячная
В 0409162 0 Отчет об исполнении сметы расходов Социального фонда Месячная
В 0409165 5 Отчет об операционной нагрузке на кассовых работников 1 раз в 2 года
В 0409210 5 Сведения о поддельных банкнотах иностранных государств, прошедших экспертизу в Банке России Месячная
В 0409230 6 Сведения о соблюдении регламента обмена расчетными документами между Банком России и клиентами Банка России Квартальная
В 0409255 9 Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт На нерегулярной основе
В 0409333 0 Отчет о соответствии кредитных организаций отдельным критериям Месячная
В 0409345 7 Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады Квартальная
В 0409405 0 Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами Месячная
В 0409407 3 Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами Квартальная
В 0409639 1 Справка о внутреннем контроле в кредитной организации Годовая
В 0409664 6 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках Месячная
В 0409665 2 Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки Месячная
В 0409667 5 Отчет о внесении и возврате сумм резервирования Месячная
В 0409806 5 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) Квартальная
В 0409807 1 Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) Квартальная
В 0409808 8 Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Квартальная
В 0409812 5 Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов Годовая
В 0409911 1 Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета по территориальному учреждению Банка России Суточная
В 0409912 5 Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета по территориальному учреждению Банка России Декадная
В 0409915 9 Оперативный отчет об остатках на счетах бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов Суточная
Директива Содержание
ИСПРАВИТЬ
ИР В содержании запись: " Документация по операциям банков, связанная с международными расчетами" изложить в новой редакции: " Документация по организации валютного регулирования и валютного контроля".
\r\n