ПРИКАЗ Минфина РФ от 23.09.2005 N 123н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РЕГИСТРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА"

Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета Форма 0504061

Ведомость учета внутренних расчетов между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета, является регистром аналитического учета по счетам расчетов. Ведомость формируется органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета, и органами, организующими исполнение бюджета, отдельно по каждому счету и по каждому органу, с которым осуществляются расчеты. Итоги за день, за месяц и на отчетную дату нарастающим итогом с начала года подводятся ежедневно.

Ведомость формируется отдельно по каждому контрагенту на полученные средства и на переданные средства.

Остатки на начало месяца в ведомости должны соответствовать остаткам на конец месяца за предыдущий период.

Итоги за месяц и нарастающим итогом с начала года должны соответствовать данным главной книги (ф. 0504072) органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета, органа, организующего исполнение бюджета.