УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.11.2006 N 1751-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113-И "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2006 г. N 8664
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 ноября 2006 года N 20) внести в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года N 5824; 11 ноября 2005 года N 7158 (" Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33; от 23 ноября 2005 года N 62), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае приостановления деятельности обменного пункта либо продления срока приостановления деятельности обменного пункта уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в день принятия решения о приостановлении деятельности обменного пункта либо в день принятия решения о продлении срока приостановления деятельности обменного пункта в любом доступном для обозрения физическими лицами месте нахождения обменного пункта размещает информацию о приостановлении деятельности обменного пункта либо о продлении срока приостановления деятельности обменного пункта с указанием даты приостановления, даты продления срока приостановления, даты возобновления его деятельности.".
1.2. Пункт 4.10 после слов "а также" дополнить словами "(за исключением случая, установленного пунктом 1.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")".
1.3. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
" По окончании рабочего дня обменного пункта, при смене кассового работника обменного пункта, при изменении курсов иностранных валют и кросс-курсов, а также при смене календарной даты кассовый работник обменного пункта подсчитывает итоговые данные по сумме полученных и выданных наличной валюты и чеков в разрезе видов операций, наименований наличной иностранной валюты и чеков, распечатывает текущий Реестр операций с наличной валютой и чеками, проставляет свою подпись на текущем Реестре операций с наличной валютой и чеками. Затем открывается новый Реестр операций с наличной валютой и чеками. Реестр операций с наличной валютой и чеками направляется в кассовые документы.
Графа 15 Реестра операций с наличной валютой и чеками не заполняется при совершении операций, указанных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.3 и 3.1.7 настоящей Инструкции, если сумма совершаемой операции не превышает 15 000 рублей либо не превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, когда у кассового работника обменного пункта возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Графы 16, 17, 18 Реестра операций с наличной валютой и чеками заполняются при совершении операции с наличной валютой и чеками, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а также в случае проведения иных операций, подпадающих под действие Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются в единицах иностранной валюты и валюты Российской Федерации, соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.
Реестр операций с наличной валютой и чеками, оформленный по совершенным уполномоченным банком, филиалом уполномоченного банка, дополнительным офисом, кредитно-кассовым офисом, операционной кассой вне кассового узла, обменным пунктом и иным внутренним структурным подразделением в течение рабочего дня операциям с наличной валютой и чеками, хранится в электронном виде в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) один год после даты закрытия этого Реестра операций с наличной валютой и чеками.".
1.4. В пункте 4.31:
абзац первый дополнить словами "своими внутренними документами";
абзац третий дополнить словами ", а также за исключением ограничений по сумме выдаваемой наличной иностранной валюты при осуществлении операции, указанной в подпункте 3.1.18 настоящей Инструкции".
1.5. Пункт 4.32 после слова "устанавливать" дополнить словами "своими внутренними документами", после слов " Российской Федерации" дополнить словами ", за исключением ограничений по сумме выдаваемой наличной валюты Российской Федерации при осуществлении операции, указанной в подпункте 3.1.19 настоящей Инструкции".
1.6. Содержание сноски "2" приложения 6 дополнить словами "на основании одного из документов, указанных в пункте 4.7 настоящей Инструкции".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в " Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ