ПИСЬМО ЦБ РФ от 10.11.96 N 357 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 1996 Г. N 305"
В письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305 " Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам не оплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" вносятся следующие изменения и дополнения.
Приложения 1, 3, 5 к письму N 305 заменяются соответствующими приложениями к настоящему письму.
Первый абзац пункта 2 заменяется текстом следующего содержания:
"В штафель ежедневно заносятся общими суммами приход, расход и остаток. По внебалансовому счету N 9920 штафель ведется по следующим видам платежей:
по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет,
по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
по неоплаченным расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды,
по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),
по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей".
Территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации довести данные указания до кредитных организаций.