ПИСЬМО ЦБ РФ от 20.12.96 N 380

Центральный банк Российской Федерации сообщает, что начиная с отчета по состоянию на 1 января 1997 года в " Оперативном отчете о кассовом исполнении федерального бюджета Российской Федерации" по форме 746 данные об остатках средств по балансовым счетам сообщаются:

- по учреждениям Центрального банка Российской Федерации;

- по кредитным организациям (филиалам) без данных по учреждениям Сбербанка России;

- по учреждениям Сбербанка России.

При отсутствии данных на балансовых счетах в отчете указывается цифра "0" (ноль), в конце отчета выводится контрольный итог.

Указанная отчетность представляется расчетно - кассовыми центрами Банка России, кредитными организациями и филиалами кредитных организаций в Главное управление ( Национальный банк) Центрального банка Российской Федерации по месту своего нахождения независимо от местонахождения их головной кредитной организации (по территориальному признаку) в порядке и в сроки, установленные для них Главным управлением ( Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации этого региона. Отчетность по учреждениям Сбербанка России составляется Сберегательным банком Российской Федерации по субъекту Российской Федерации и представляется в Главное управление ( Национальный банк) Центрального банка Российской Федерации также в порядке и в срок, установленный для него Главным управлением ( Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации этого региона.

Ответственность за полноту, достоверность и правильность составления данной отчетности несут учреждения, составившие этот отчет.

Программное обеспечение будет сообщено Департаментом информатизации Центрального банка Российской Федерации и Главным центром информатизации Центрального банка Российской Федерации.

Соответствующие указания доведите до кредитных организаций (филиалов), учреждений Сбербанка России, РКЦ Банка России и подразделений по информационно - вычислительному обслуживанию вашего региона.

С.В.АЛЕКСАШЕНКО

\r\n