ПИСЬМО ЦБ РФ от 13.06.97 N 56-97 "О СЧЕТАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Во исполнение Соглашения " Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов" (далее по тексту - " Соглашение") от 12 мая 1997 г., заключенного между Правительством Российской Федерации, Банком России и Правительством Чеченской Республики, Национальным банком Чеченской Республики, а также в соответствии с письмом Банка России от 23.05.97 N 43-97 сообщаем следующее:
1. В соответствии со ст. 9 Соглашения открытие счетов (рублевых и валютных) в кредитных организациях Российской Федерации юридическим лицам, зарегистрированным на территории Чеченской Республики (далее по тексту - юридические лица), производится при наличии документов, представление которых необходимо для открытия счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при представлении разрешений Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики, подтвержденных Банком России.
Подтверждение Банком России указанных разрешений (форма подтверждения приводится в Приложении 1) производится при условии наличия следующих данных о юридическом лице:
- полное наименование юридического лица;
- регистрационный номер на территории Чеченской Республики;
- юридический адрес;
- фамилии руководителя и главного бухгалтера;
- идентификационный номер налогоплательщика (если присвоен);
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе и о регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ по месту открытия счета;
- вид счета (рублевый, валютный);
- полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала), в которой (в котором) планируется открытие счета, а также БИК РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации.
Оригинал подтверждения Банка России (в двух экземплярах) направляется расчетно - кассовому центру по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации (филиала), в которой (в котором) открывается счет, для передачи кредитной организации (филиалу) под расписку на втором экземпляре. Второй экземпляр подтверждения с распиской кредитной организации остается на хранении в расчетно - кассовом центре.
2. В соответствии со ст. 10 Соглашения ранее открытые в кредитных организациях Российской Федерации счета юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики (далее по тексту - "счета"), недооформленные в соответствии со ст. 9 Соглашения, закрываются с перечислением остатка средств на них на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России для последующего зачисления на счета в кредитных организациях Чеченской Республики. В соответствии с п. 3 письма Банка России от 23.05.97 N 43-97 с 12 июня 1997 г. расходные операции по счетам прекращаются за исключением проведения обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
Кредитные организации до 23 июня 1997 г. направляют юридическим лицам заказным письмом уведомление о предстоящем закрытии счета и необходимости перечисления остатка средств на счете на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России в соответствии со ст. 10 Соглашения для последующего перечисления на счет клиента в кредитной организации, зарегистрированной на территории Чеченской Республики.
В уведомлении должно быть предложено юридическому лицу до 30 июня 1997 г. представить в кредитную организацию платежное поручение о перечислении остатка средств с указанием полных банковских реквизитов клиента в кредитной организации на территории Чеченской Республики, а также указано, что при неполучении в этот срок платежного поручения остаток средств будет зачислен на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России с указанием банковских реквизитов данного счета.
При получении платежного поручения клиента кредитная организация перечисляет остаток средств с закрываемого счета в порядке, установленном письмом Банка России от 23.05.97 N 451.
При непоступлении согласно уведомлению о закрытии счета до 30 июня т.г. платежного поручения клиента остаток средств на счете 1 июля 1997 г. перечисляется на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России на основании ст. 10 Соглашения платежным поручением кредитной организации.
В платежном поручении кредитной организации в реквизите " Назначение платежа" указывается: " Перечисление остатка средств связи с закрытием счета (указать полное наименование юридического лица) в соответствии со ст. 10 Соглашения " Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов".
В реквизите " Получатель" указывается " Национальный банк Чеченской Республики", в реквизите " Кредит" указывается номер корреспондентского счета Национального банка Чеченской Республики в ГЦИ при Банке России, в реквизите " Банк получателя" указывается "ГЦИ при ЦБ РФ в г. Москве", в реквизите " Код" проставляется банковский идентификационный код (БИК) ГЦИ при ЦБ РФ.
Платежи, поступающие в пользу юридического лица после закрытия счета, возвращаются отправителям средств с отметкой о закрытии счета получателя.
Инкассовые поручения, поступающие после закрытия счета, возвращаются взыскателям с отметкой о закрытии счета.
3. При наличии на момент закрытия счета неоплаченных расчетных документов в картотеке к внебалансовому счету N 9929 " Расчетные документы, не оплаченные в срок" при отсутствии средств на счете возвращаются взыскателям в следующем порядке.
Кредитная организация составляет реестр расчетных документов, возвращаемых взыскателю, в двух экземплярах.
Каждый экземпляр реестра подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером кредитной организации. Один экземпляр реестра остается в кредитной организации, второй экземпляр направляется взыскателю вместе с расчетными документами заказным письмом.
Возвращение взыскателю расчетных документов, предъявленных на основании исполнительных документов, осуществляется с соблюдением условий, установленных статьей 365 ГПК РСФСР.
Платежные поручения, находящиеся в картотеке к внебалансовому счету N 9929, возвращаются плательщику в указанном порядке с соблюдением условий, установленных письмом Банка России N 298 от 05.07.96.
Первые экземпляры реестров документов, возвращаемых взыскателям, квитанции об отправке заказных писем хранятся в документах дня в течение срока, установленного для хранения бухгалтерской документации. Счет закрывается.
4. Настоящие указания вступают в силу с момента подписания.
Реквизиты счета Национального банка Чеченской Республики будут сообщены дополнительно.
5. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие указания до сведения кредитных организаций и обеспечить контроль за их исполнением.
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение 1
ГРКЦ (РКЦ)
г. ____________________
Главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
( Банка России)
по _____________________
Главное управление
( Национальный банк)
Центрального банка
Российской Федерации
( Банка России)
по ___________________
Госналогслужба России
Пенсионный фонд
Российской Федерации
Фонд обязательного
медицинского страхования
Российской Федерации
Национальный банк
Чеченской Республики
Центральный банк Российской Федерации ( Банк России) подтверждает разрешение Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики на открытие счета < Вид счета: в рублях РФ или в иностранной валюте> < Наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера> в < Полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала)>.
Реквизиты разрешения: ___________________________ (номер и дата выдачи)