УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 26.01.98 N 143-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 22.05.96 N 41 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



УКАЗАНИЕ

В связи с вопросами, поступающими от территориальных учреждений Банка России и уполномоченных банков, Банк России вносит следующие изменения в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41.

1. Отчет об открытых валютных позициях уполномоченного банка (приложение 2 к Инструкции Банка России от 22.05.96 N 41) изложить в редакции согласно Приложению 1 к данному Указанию.

2. Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит публикации в "Вестнике Банка России".

3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее Указание до уполномоченных банков.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.К.ДУБИНИН

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26.01.98 N 143-У

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО рег. номер БИК

ОТЧЕТ

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка / головного офиса / филиала) __________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 634
Ежедневная / еженедельная

тыс. ед. валюты
Наименование валют Позиции, открытые в ин. валютах (тыс. ед. ин. валюты) Курсы Банка России (руб. за ед. ин. валюты) Позиции, открытые в ин. валютах, в рублевом эквиваленте (тыс. руб.) Позиции (в % от капитала) Лимиты / сублимиты (в % от капитала)
по балансу (нетто) вне баланса (нетто) итого (чистые) по балансу вне баланса итого (чистые)
(нетто) (нетто) длинные короткие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доллар США
Англ. фунт
Нем. марка
Фр. франк
Швейц. франк
Итого во всех иностранных валютах:
Капитал (собственные средства) по состоянию на "__" ____________ 199_ г. составляет: __________________________ (тыс. руб.)Открытая позиция в рос. руб. (балансирующая):
Суммарная величина откр. вал. позиций:
Дата представления Отчета: "__" ____________ 199_ г. Примечания:
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________
факс _______________
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________
факс _______________

Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).

3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой.