ПИСЬМО Казначейства РФ от 28.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-755
Федеральное казначейство в целях организации работы территориальных органов Федерального казначейства при обеспечении организаций денежными средствами сообщает.
В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения в приказ Минфина России от 31.12.2010 N 199н " Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа).
Учитывая сроки регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Российской Федерации, предполагаемый срок вступления в силу указанного проекта Приказа - январь 2013 года.
Вместе с тем, вносимые изменения затрагивают, в том числе, изменение визуального образа и содержательной части некоторых форм документов, утвержденных приказом Минфина России от 31.12.2010 N 199н " Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - Приказ N 199н).
В частности:
- " Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту";
- " Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам";
- " Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами";
- " Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами" (далее - Документы).
При этом применение вышеуказанных Документов не противоречит действующей редакции Приказа N 199н, поскольку внесенные в них изменения направлены на оптимизацию процесса функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства.
В этой связи Федеральным казначейством выполнена соответствующая доработка и осуществлена реализация в прикладном программном обеспечении " Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО) Документов.
В целях обеспечения территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2013 года мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116 " Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" Федеральное казначейство, до вступления в силу положений проекта Приказа, считает возможным применение реализованного в ППО функционала в части использования вышеуказанных Документов.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
" Приложение N 3
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| ЗАЯВКА N | |||
| НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ | |||
| Денежные средства в сумме | ||
| перечислить на карту N |
| полученную работником: | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| N п/п | Наименование вида средств | Код по БК (код КОСГУ) | Сумма | Назначение платежа | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | |||||
| Руководитель | |||||
| (уполномоченное лицо) | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Главный бухгалтер | |||||
| (уполномоченное лицо) | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| "__" _____________ 20__ г. | |||||
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
" Приложение N 4
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| Ответственный исполнитель | ||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||
| "__" __________ 20__ г. | ||||||||
| Номер страницы | ||||||||
| Всего страниц | ||||||||
Приложение N 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
" Приложение N 5
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| N п/п | Документ | Поступило | Списано | ||
| номер | дата | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Сумма оборотов за день | |||||
| Остаток на конец дня | |||||
| Ответственный исполнитель | ||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||
| "__" __________ 20__ г. | ||||||||
| Номер страницы | ||||||||
| Всего страниц | ||||||||
Приложение N 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
" Приложение N 8
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| РАСШИФРОВКА N | |||
| СУММЫ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА СЧЕТ ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N 40116 ПО КАРТАМ | |||
| КОДЫ | |||
| Форма по КФД | 0531845 | ||
| за "__" ______ 20__ г. | Дата | ||
| Наименование органа Федерального казначейства | по КОФК | ||
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго десятичного знака) | |||
| Денежные средства в сумме | перечисленные на счет N 40116 |
| платежным поручением | N | дата | зачислить на карты: |
| N п/п | Номер карты | Фамилия, имя, отчество | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | |||
| Руководитель | |||||
| (уполномоченное лицо) | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Главный бухгалтер | |||||
| (уполномоченное лицо) | |||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| "__" _____________ 20__ г. | |||||