УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.11.98 N 410-У "О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 24.10.97 N 7-У "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



УКАЗАНИЕ

1. Внести в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями от 4.02.98 N 162- У, от 20.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 31.08.98 N 331-У) ("Вестник Банка России" от 20.11.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 8.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 1.07.98 N 44, от 9.09.98 N 65) следующие изменения и дополнения:

1.1. Форму N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов", форму N 111 "Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках (формы 2), форму N 112 "Таблица корректировок", форму N 113 "Агрегированный балансовый отчет", форму N 114 "Агрегированный отчет о прибылях и убытках", форму N 115 "Расчет резерва на возможные потери по ссудам", форму N 116 "Сведения о движении резерва на возможные потери по ссудам", форму N 117 "Данные о переоформленной (пролонгированной) задолженности клиентов и банков по кредитам", форму N 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения", форму N 126 "Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли", форму N 130 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям", форму N 131 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком векселям", форму N 132 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям и собственным векселям, использованным для предоставления кредита" изложить в редакции Приложений с 1 по 13 к настоящему Указанию.

1.2. Дополнить раздел Порядка составления и представления отчета "Расчет резерва на возможные потери по ссудам" (форма N 115) новым пунктом 6 следующего содержания:

"6. Данные по строке 40.3 представляются кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по запросу".

1.3. Пункт 2 раздела Порядка составления и представления отчета "Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)" (форма N 119) изложить в следующей редакции:

"2. Информация, входящая в состав отчетности, в Банк России не представляется. Однако территориальные учреждения Банка России вправе запрашивать данную отчетность у кредитных организаций в следующие сроки:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным".

1.4. Пункт 2 раздела Порядка составления и представления отчета "Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам" (форма N 120) изложить в следующей редакции:

"2. Информация, входящая в состав отчетности, в Банк России не представляется. Однако территориальные учреждения Банка России вправе запрашивать данную отчетность у кредитных организаций в следующие сроки:

- на внутриквартальные даты - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным".

1.5. В заголовке формы N 122 "Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях" исключить слова "тыс. руб.".

1.6. В пункте 2 раздела Порядка составления и представления отчета "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" (форма N 125) слово "предварительных" заменить словом "окончательных".

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель
Председателя
Банка России
А.А.КОЗЛОВ

Приложения

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 110
Ежемесячно
тыс. руб.

Балансовые счета Статья формы N 113 Сумма
актив пассив
А Б 1 2
1. 10702 (П) 20 х
2. 26 х
3. Итого по БС 10702 х
4. 30214 (П) 16 х
5. 17 х
6. Итого по БС 30214 х
7. 30601 (П) 16 х
8. 17 х
9. Итого по БС 30601 х
10. 47418 (П) 16 х
11. 17 х
12. Итого по БС 47418 х
13. 47425 (П) 7 х
14. 21 х
15. Итого по БС 47425 х
16. 50204(П) 4.2 х
17. 11.2 х
18. Итого по БС 50204 х
19. 50304(П) 4.2 х
20. 11.2 х
21. Итого по БС 50304 х
22. 50404 (П) 4.2 х
23. 11.2 х
24. Итого по БС 50404 х
25. 50504 (П) 4.2 х
26. 11.2 х
27. Итого по БС 50504 х
28. 50604 (П) 4.2 х
29. 11.2 х
30. Итого по БС 50604 х
31. 50704 (П) 4.2 х
32. 11.2 х
33. Итого по БС 50704 х
34. 50804 (П) 4.2 х
35. 11.2 х
36. Итого по БС 50804 х
37. 50904 (П) 4.2 х
38. 11.2 х
39. Итого по БС 50904 х
40. 51004 (П) 4.2 х
41. 11.2 х
42. Итого по БС 51004 х
43. 51104 (П) 4.2 х
44. 11.2 х
45. Итого по БС 51104 х
46. 60324 (П) 7 х
47. 21 х
48. Итого по БС 60324 х
49. 60803 (П) 6 х
50. 10 х
51. Итого по БС 60803 х
52. 61407 (А) 26 х
53. 32 х
54. Итого по БС 61407 х
55. 61409 (П) 15 х
56. 16 х
57. 17 х
58. Итого по БС 61409 х
59. 70501 (А) 13 х
60. 29 х
61. 30 х
62. Итого по БС 70501 х
63. 104 (П) 23.1 х
64. 23.3 х
65. Итого по БС 10 х
66. 40109 (А) 5 х
67. 5а х
68. Итого по БС 40109
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409111

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 111
Ежеквартальная
тыс. руб.

Символы формы N 102 бухг. отч. Статья формы N 114 Сумма
А Б 1
1. 17315 2. 1 2
3. Итого по с. 17315
4. 29414 5. 7 8
6. Итого по с. 29414
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409112

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ТАБЛИЦА КОРРЕКТИРОВОК

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 112
Ежемесячная
тыс. руб.

Корректировка Сумма
1 2
А1
А2
А3
В3
А4
В4
А5
В5
А6
В6
А7
В7
А8
В8
А9
В9
А10
В10
А11
А12
А13
А14
А15
В15
А16
В16
А17
В17
А18
А19
А20
А21
А22
А23
А24
А25
А26
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У "О внесении дополнений и
изменений в Указания Банка
России от 24.10.97 N 7-У "О порядке
составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409113

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 113
Ежемесячная
тыс. руб.

Статьи балансового отчета Балансовые счета Предварит ельные данные Корректи ровки Окончате льные данные БО
плюс минус
А 1 2 3 4 5
АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 202+30102+30104+30106+30202+30204+30206+30208+30210+ 30215+31901
2. Государственные долговые обязательства 501
3. Средства в кредитных организациях 30110+30114+30115+30118+30119+30213
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи ст. 4.1-ст. 4.2
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 50201+50202+50301+50302+50401+50402+50501+50502+5060 1+50602+50701+50702+50801+50802+50901+50902+51001+51 002+51101+51102
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг часть (50204+50304+50404+50504+50604+50704+50804+50904+510 04+51104) А26
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 20311+20312+20315+20316+20317+20318+320 (кроме 32010)+321 (кроме 32110)+322 (кроме 32211)+323 (кроме 32311)+324 (кроме 32403) +часть 40109+40308+40310+441+442 (кроме 44210)+443 (кроме 44310)+444 (кроме 44410)+445 (кроме 44509)+446 (кроме 44609)+447 (кроме 44709)+448 (кроме 44809)+449 (кроме 44909)+450 (кроме 45009)+451 (кроме 45109)+452 (кроме 45209)+453 (кроме 45309)+454 (кроме 45409)+455 (кроме 45508)+456 (кроме 45607)+457 (кроме 45707)+458 (кроме 45818)+460 (кроме 46008)+461 (кроме 46108) +462 (кроме 46208)+463 (кроме 46308)+464 (кроме 46408)+465 (кроме 46508)+466 (кроме 46608)+467 (кроме 46708)+468 (кроме 46808)+469 (кроме 46908)+470 (кроме 47008)+471 (кроме 47108)+472 (кроме 47208)+473 (кроме 47308)+47402+512 (кроме 51210)+513 (кроме 51310)+ 514 (кроме 51410)+515 (кроме 51510)+516 (кроме 51610)+517 (кроме 51710)+518 (кроме 51810) +519 (кроме 51910)+60315
5а. Проценты начисленные (включая просроченные) 20319+20320+325+40311+459+61309+часть 40109
6. Средства, переданные в лизинг 60802-часть 60803
7. Резервы на возможные потери 32010+32110+32211+32311+32403+44210+44310+44410+4450 9+44609+44709+44809+44909+45009+45109+45209+45309+45 409+45508+45607+45707+45818+46008+46108+46208+46308+ 46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+4720 8+47308+часть 47425+51210+51310+51410+51510+ 51610+51710+51810+ 51910+часть 60324 А1
8. Чистая ссудная задолженность ст. 5-ст. 7
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году 61404
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 60401+60402+60403+60404+(60405-60605)+60606+605-6060 1-60602-60603-60604-60607-60608-60609-60610-60611+60 7+60801-оставш. часть 60803+60901+60902-60903+610+ 611(А-П) А25
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли ст. 11.1-ст. 11.2
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 50203+50303+50403+50503+50603+50703+50803+50903+5100 3+51103+601 (кроме 60105)+602 (кроме 60206)
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей оставшаяся часть (50204+50304+50404+50504+50604+50704+50804+50904+510 04+51104+60105+60206) А21
12. Наращенные доходы 61403 А3, А4, А5, А6, А7
13. Прочие активы 20302+20303+20305+20308+204+(30221-30222)*+303*+304* +30602+30605+(40111-40110)*+ (4031340312)*+(40908-40907)*+47404+47406+47408+47410+47415 +47417+47420+47423+60302+ 60304+60306+ 60308+60310+60312+60314+60317+60318+60321+60323+6033 7+60339+60341+60343+ 61202+часть 70501 А11
14. ВСЕГО АКТИВОВ ст. 1+2+3+4+5а+6+8+9+10+11+12+13
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 312+31701+31801+часть 61409
16. Средства кредитных организаций 20313+20314+30109+30111+30112+30113+30116+30117+част ь 30214+часть 30601+313+314+315+316+ 31702+31703+31802+31803+часть 47418+часть 61409
17. Средства клиентов 20309+20310+оставш. часть 30214+30220+30223+оставш. часть 30601+30606+40101+40102-40104+40105+ 40106+40107+40108+(40110-40111)*+40112+40113+40114+4 0115+402+(403, кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313)+404+405+406+407+408+409 (кроме 40907, 40908)+410+411+ 412+413+414+415+416+417+418+ 419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+ 433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47411+оставш. часть 47418+оставш. часть 61409
17.1. В том числе вклады физических лиц 423+426
18. Наращенные расходы 61304 А8, А9, А10
19. Выпущенные долговые обязательства 520+521+522+523
20. Прочие обязательства часть10702+(30222-30221)*+303*+304*+30603+30604+(403 12-40313)*+(40907-40908)*+47403+ 47405+47407+ 47409+47412-47413+47414+47416+47419+47422+60301+6030 3+60305+60307+ 60309+60311+60313+60316+ 60320+60322+60338+60340+60342+60344+61201
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства оставш. часть 60324+часть 47425 А2, А14, А22, А23, А24
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ст. (15+16+17+18+19+20+21)
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников), в т.ч.: ст. 23.1+23.2+23.3
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 102+часть 104
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 103
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков часть 104
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 105
24а. Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 10604
25. Эмиссионный доход 10602
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 10603+(107-часть 10702, учтенная в ст. 20)-часть 61407+70302-70402-70502 В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17 А18, В8, В9, В10
27. Переоценка основных средств 10601 А25
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 61305+61306+61307+61308-(61405+61406+61408)+701-702+ 70301-70401 А3, А4, А5, А6, А7, А18, В8, В9, В10 А1, А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А21, А26, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года часть 70501
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) оставшаяся часть 70501 А12, А13, А15, А16, А17
31. Нераспределенная прибыль ст. 28-ст. 29-ст. 30
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 60319+61401+61402+часть 61407-61301-61302-61303 А22, А23, А24
33. Всего собственных средств ст. (23-23.3+24а+25+26+27+31)-ст. 24-ст. 32
34. Всего пассивов ст. 22+23.3+33
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 91003+91004+91010+91302+91705+960+961+962+963+964+96 5+966+967
36. Гарантии, выданные банком 91404

каБ/с 303 и 304 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное; б/с 30221 и 30222, 40313 и 40312, 40908 и 40907 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное; б/с 40111 и 40110 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 17 - если пассивное.

Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409114

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 114
Ежеквартальная
тыс. руб.

Символы формы N 102 Предварит ельные данные Корректи ровки Окончате льные данные
плюс минус
А 1 2 3 4 5
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416, 115, 116, 17315 (часть) А4 В4
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219), 113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416), 17315 (оставш. часть) А3 В3
3. Средств, переданных в лизинг 17309 А5 В5
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 121+122+123+12604 А6, А7, А19 В6, В7
5. Других источников 17307
6. Итого проценты получ. и аналогичные доходы Процентные уплаченные и аналогичные расходы по: ст. 1+2+3+4+5
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 21101, 21102, 21103, 21201, 21202, 21203, 21301, 21302, 21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414 (часть) А9 В9
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222 (кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316), 231, 29414 (оставш. часть) А8 В8
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 24101, 24102, 24103, 24104, 24105 А10 В10
10. Арендной плате 29406
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы Сумма ст. с 7 по 10
12. Чистые процентные и аналогичные доходы ст. 6-ст. 11
13. Комиссионные доходы 12602, 172
14. Комиссионные расходы 24202, 292
15. Чистый комиссионный доход Прочие операционные доходы: ст. 13-ст. 14
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 131, 13201 А20
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг 124, 12601, 12603, 17301, 17305, 17310, 17311, 17312, 17313, 17314 А18
18. Доходы, полученные в форме дивидендов 125, 141, 142
19. Другие текущие доходы 151, 161, 17302, 17303, 17304, 17306, 17308, 17316, 17317, 17318, 17323
20. Итого прочие операционные доходы Сумма ст. с 16 по 19
21. Текущие доходы Прочие операционные расходы: ст. 12+ст. 15+ст. 20
22. Расходы по оплате труда 261+262 А15 В15
23. Эксплуатационные расходы 293
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 25101, 25102, 25103, 25201
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг 24201, 24203, 24204, 24106, 29401, 29404, 29406, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413
26. Другие текущие расходы: 281, 271, 294 (кроме 29401, 29404, 29406, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413, 29414) А11 А16 В16
27. Всего прочих операционных расходов Сумма ст. с 22 по 26
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов ст. 21-ст. 27
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 29101-17101 А1
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 29102-17102 А21 А26
31. Изменение величины прочих резервов 29103-17103 А2
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов ст. 28-ст. 29-ст. 30-ст. 31
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов х А13, А17, В17
34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль ст. 32+ст. 33
35. Налог на прибыль х А12
36. Отсроченный налог на прибыль х А14
37. Чистая прибыль (убыток) за отчетный период ст. 34-ст. 35-ст. 36 А3, А4, А5, А6, А7, А18, А19, А20, В8, В9, В10 А1, А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, А21, А26, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17

Главный бухгалтер _____________________(Ф.И.О.)

Исполнитель __________________________(Ф.И.О.)

телефон

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409115

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
РАСЧЕТ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ

Наименование кредитной организации

Местонахождение (почтовый адрес)

Форма N 115
Ежемесячная
тыс. руб.

Группы кредитного риска Сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки платежей по основному долгу Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения Всего ссудн ая задол женРезерв на возможные потери по ссудам
до 5 дней (вкл.) от 6 до 30 дней вкл.) от 31 до 180 дней (вкл.) свыше 180 дней до 30 дней (вкл.) от 31 до 90 дней (вкл.) от 91 до 180 дней (вкл.) от 181 дня до 1 года (вкл.) свыше 1 года сумма гр. со 2й по 10-ю % расче тный сформ ированны й
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ссудная задолженность кредитных организаций
1. 1-я 1%
2. 2-я 20%
3. 3-я 50%
4. 4-я 100%
5. Итого (1+2+3+4) х
6. Проценты х х х х х х х х
Ссудная задолженность клиентов
7. 1-я 1%
8. 2-я 20%
9. 3-я 50%
10. 4-я 100%
11. Итого (7+8+9+10) х
12. Проценты х х х х х х х x
Векселя кредитных организаций в портфеле кредитной организации
13. 1-я 1%
14. 2-я 20%
15. 3-я 50%
16. 4-я 100%
17. Итого (13+14+15+16) х
18. Дисконты и проценты х х х х х х х х
Векселя других клиентов
19. 1-я 1%
20. 2-я 20%
21. 3-я 50%
22. 4-я 100%
23. Итого (19+20+21+22) х
24. Дисконты и проценты х х х х х х х х
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным другим кредитным организациям
25. 1-я х х х х х х х х х х 1% х x
26. 2-я х х х х х 20%
27. 3-я х х х х х 50%
28. 4-я х х х х х 100%
29. Итого (25+26+27+28) х х х х х х
30. Комиссия (проценты) х х х х х х х х
Суммы, не взысканные по банковским гарантиям, предоставленным клиентам
31. 1-я х х х х х х х х х х 1% х x
32. 2-я х х х х х 20%
33. 3-я х х х х х 50%
34. 4-я х х х х х 100%
35. Итого (31+32+33+34) х х х х х х
36. Комиссия (проценты) х х х х х х х х
37. Ссудная задолженность (5+11+17+23+29+35) х
37.1. Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков, в т. ч.: х х х х х х х х х х х
37.1.1. Ссуды физическим лицам, за исключением физических лиц - предпринимателей без образования юридического лица, - всего из них: х х х х х х х х х х х
37.1.1.1. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 4-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в том числе: х х х х х х х х х х х
37.1.1.1.1. к 3-й группе х х х х х х х х х х х
37.1.1.1.2. ко 2-й группе х х х х х х х х х х х
37.1.1.2. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся к 3-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска, в том числе: х х х х х х х х х х х
37.1.1.2.1. ко 2-й группе х х х х х х х х х х х
37.1.1.2.2. к 1-й группе х х х х х х х х х х х
37.1.1.3. Ссуды, которые в соответствии с формализованными критериями Инструкции N 62а относятся ко 2-й группе риска, а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами, отнесены к более низкой группе риска х х х х х х х х х х х
37.2. Объем ссуд, классифицированных как более рискованные, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков 38. Проценты (6+12+18+24+30+36) х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
39. Сумма корректировки А1 по ст. 37 гр. 13-гр. 14 х х х х х х х х х х х х
40. Справочно:
40.1. Общее количество договоров по предоставленным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя)
40.1.1. в том числе количество договоров по просроченным кредитам (исключая учтенные кредитной организацией векселя)
40.2. Общее количество векселей
40.2.1. в том числе количество просроченных векселей
40.3. Расшифровка наименований заемщиков, ссудная задолженность которых перед кредитной организацией классифицирована как менее рискованная, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитных рисков
Наименование заемщика ИНН для юридических лиц/паспортные данные для физических лиц Сумма задолженности по основному долгу Группа кредитного риска
в соответствии с формализованными критериями, обобщенными в п. 2.8.5 Инструкции Банка России от 30.06.97 N 62а в соответствии с решением органа управления кредитной организации, уполномоченного учредительными документами кредитной организации
1 2 3 4 5
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Руководитель службы внутреннего контроля (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409116

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 116
Ежемесячная
тыс. руб.

А 1
1. Входящий остаток на начало месяца
2. Доначислено (всего) (2.1+2.2+2.3+2.4):
2.1. вследствие выдачи новых ссуд
2.2. вследствие изменения качества ссуд
2.3. вследствие доначисления резерва по валютным ссудам при изменении курса рубля к иностранным валютам
2.4. вследствие иных причин
3. Уменьшен размер резерва (всего) (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5):
3.1. использовано на списание безнадежных ссуд
3.2. вследствие погашения ссуд
3.3. вследствие изменения качества ссуд
3.4. вследствие изменения курса рубля к иностранным валютам
3.5. вследствие иных причин
4. Остаток на конец отчетного месяца (1+2-3)
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409117

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ДАННЫЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕННОЙ (ПРОЛОНГИРОВАННОЙ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТОВ И БАНКОВ ПО КРЕДИТАМ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 117
Ежеквартальная
тыс. руб.

Кредиты и депозиты, предоставленные или размещенные в банках Кредиты, предоставленные клиентам Всего на отчетную дату
краткосрочные долгосрочные краткосрочные долгосрочные
сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Переоформленные (пролонгированные) один раз без изменения условий договора ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
1.1. в т.ч. пролонгированные
2. Переоформленные (пролонгированные) с изменением условий договора ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2.1. в т.ч. пролонгированные
3. Переоформленные (пролонгированные) два раза без изменения условий договора ..... ..... ..... .....
3.1. в т.ч. пролонгированные
4. Переоформленные (пролонгированные) два раза с изменением условий договора
4.1. в т.ч. пролонгированные
5. Переоформленные (пролонгированные) более двух раз
5.1. в т.ч. пролонгированные
6. Итого (ст. 1+2+3+4+5)
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 125
Ежемесячная
тыс. руб.

Сумма по срокам погашения
Сроки погашения Статья БО Просроченные До востребования 1 день От 2 до 7 дней От 8 до 30 дней От 31 до 90 дней От 90 дн. до 180 дней От 181 дня до 1 года От 1 до 3 лет Свыше 3 лет Без срока Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
АКТИВЫ
1.1. Денежные средства 1 х х х х х х х х х х
1.2. Счета в ЦБ РФ 1 х х х х х
2. Государственные долговые обязательства 2
3. Средства в банках 3
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4
5. Ссудная задолженность, в т.ч.: 5.1. банков 5.2 клиентов 5
6. Средства, переданные в лизинг 6
7. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 10
8. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11
9. Прочие активы 13
10. Итого (с 1.1 по 9)
11. Резервы на возможные потери 7
12. Наращенные доходы и авансовые расходы 12 х
13. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 г. 9
14. Всего активов (ст. 10-11+12+13) 14
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 15
16. Средства банков 16
17. Средства клиентов 17
18. Выпущенные долговые обязательства 19
19. Прочие обязательства 20
20. Итого (с 15 по 19)
21. Наращенные расходы и авансовые доходы 18
22. Резерв под риски и обязательства 21
23. Переоценка основных фондов 27
24. Собственные средства 33
25. Всего пассивов (ст. 20+21+22+23+24) 34
26. Обязательства и гарантии, выданные банком

Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 126
Ежеквартальная
тыс. руб.

Направление использования прибыли (без учета корректировок) Начислено (б/с 7050 1) Фактически перечислено Просроченная задолженность по платежам в бюджет Справочно: причитается по расчету
1 2 3 4 5
I. Платежи в бюджет
1. Всего, в том числе: ... ... ... ...
1.1. Налог на прибыль ... ... ... ...
1.2. Другие налоги, выплачиваемые из прибыли ... ... ... ...
II. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) Отчисления из прибыли предшеств ующих лет (б/с 70502) Израсходовано Остаток на отчет
1. Всего, в том числе: ... ... ... ...
1.1. На покрытие убытков прошлых лет ... ... х х
1.2. Резервный фонд (б/сч 10701) ... ... ... ...
1.3. Фонды специального назначения (б/сч 10702) ... ... ... ...
1.4. Фонд накопления (б/сч 10703) ... ... ... ...
1.5. Другие фонды (б/сч 10704) ... ... ... ...
1.6. На благотворительные цели ... ... х х
1.7. Дивиденды участникам ... ... х х
1.8. Другие цели ... ... х х
Всего распределно (I+II) ... ... х х
Справочно:
1. Сумма убытков, допущенных филиалами кредитной организации ....
2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период: с убытками ....
с прибылью ....

Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409130

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТАМ И ОБЛИГАЦИЯМ В РУБЛЯХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 130
Ежемесячная
тыс. руб.

Сроки погашения Выпущенные банком сертификаты в рублях Выпущенные банком
депозитные сертификаты сберегательные сертификаты облигации
%-ная ставка средний срок сумма из них сумма сертифика тов на предъявит еля %-ная ставка средний срок сумма из них сумма сертифика тов на предъявит еля %-ная ставка средний срок сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. до 30 дней
2. от 31 до 90 дней
3. от 91 до 180 дней
4. от 181 дня до 1 года
5. от 1 года до 3 лет
6. свыше 3 лет
ИТОГО (ст. 1+2+3+4+5+6): х х х х х х
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409131

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВЫПУЩЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 131
Ежемесячная
тыс. руб.

Сроки погашения Средства в рублях, привлеченные собственными векселями банков Средства в долларах США, привлеченные собственными векселями банков
векселя, реализованные физическим лицам* векселя, реализованные юридическим лицам* векселя, реализованные физическим лицам* векселя, реализованные юридическим лицам*
%-ная ставка средний срок сумма %-ная ставка средний срок сумма %-ная ставка средний срок сумма %-ная ставка средний срок сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. по предъявлении х х х х
2. до 30 дней
3. от 31 до 90 дней
4. от 91 до 180 дней
5. от 181 дня до 1 года
6. от 1 года до 3 лет
7. свыше 3 лет
ИТОГО (с 1 по 7): х х х х х х х х

* Имеется в виду первый векселедержатель.

Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон

Приложение 13
к Указанию Банка России
от 13.11.98 г. N 410-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409132

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК
ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО УЧТЕННЫМ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯМ

Наименование кредитной организации

Почтовый адрес

Форма N 132
Ежемесячная
тыс. руб.

Сроки погашения Собственные векселя с номиналом в российских рублях, использованные для предоставления кредита Учтенные банком векселя с номиналом в российских рублях Собственные векселя с номиналом в долларах США, использованные для предоставления кредита Учтенные банком векселя с номиналом в долларах США
процен тная ставка срок до погаш. сумма процен тная ставка срок до погаш. сумма процен тная ставка срок до погаш. сумма процен тная ставка срок до погаш. сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. по предъявлении х х х х х
2. до 30 дней
3. от 31 до 90 дней
4. от 91 до 180 дней
5. от 181 дня до 1 года
6. от 1 года до 3 лет
7. свыше 3 лет
ИТОГО: ст. с 1 по 7 х х х х х х х х
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон