УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 26.11.98 N 424-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 24.10.97 N 7-У "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



УКАЗАНИЕ

1. Изложить форму N 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" к Указаниям Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 31.08.98 N 331-У и от 13.11.98 N 410-У) ("Вестник Банка России" от 20.11.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 09.09.98 N 65 и от 18.11.98 N 80) в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель Председателя
А.А.КОЗЛОВ

Приложение

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26.11.98 N 424-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО Регистрационный номер БИК


СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _________________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 125
Ежемесячная

тыс. руб.

Сумма по срокам погашения
Сроки погашения Статья формы отчет. N 113 Просроченные До востребования 1 день от 2 до 7 дней от 8 до 30 дней От 31 до 90 дней От 90 дней до 180 дней От 181 дня до 1 года От 1 до 3 лет Свыше 3 лет Без срока Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
АКТИВЫ 1.1. Денежные средства 1 х х х х х х х х х х
1.2. Счета в ЦБ РФ 1 х х х х х
2. Государственные долговые обязательства 2
3. Средства в банках 3
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4
5. Ссудная задолженность, в т.ч.: 5.1. банков 5.2. клиентов 5
5а. Проценты начисленные (включая просроченные) 5а
6. Средства, переданные в лизинг 6
7. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 10
8. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11
9. Прочие активы 13
10. Итого (с 1.1 по 9)
11. Резервы на возможные потери 7
12. Наращенные доходы 12 х
13. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 г. 9
14. Всего активов: (ст. 10 - 11 + 12 + 13) 14
ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ 15
16. Средства банков 16
17. Средства клиентов 17
18. Выпущенные долговые обязательства 19
19. Прочие обязательства 20
20. Итого (с 15 по 19)
21. Наращенные расходы 18
22. Резерв под риски и обязательства 21
23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 23.3
24. Собственные средства 33
25. Всего пассивов (ст. 20 + 21 + 22 + 23 + 24) 34
26. Обязательства и гарантии, выданные банком
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон