УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.06.99 N 595-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N 16 ОТ 16.07.93"
1. Внести следующие изменения и дополнения в Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 16 от 16.07.93 (в ред. телеграммы Банка России от 03.08.93 N 49; писем Банка России от 13.04.94 N 87, от 27.05.94 N 92, от 05.09.94 N 109; телеграммы Банка России от 28.11.94 N 204-94; Приказа Банка России от 28.05.96 N 02-196; писем Банка России от 08.07.96 N 295, от 30.08.96 N 320, от 28.02.97 N 419; указаний Банка России от 19.11.97 N 25-У, от 24.11.97 N 30-У, от 23.03.98 N 190-У, от 06.07.98 N 278-У, от 06.07.98 N 279-У, от 05.04.99 N 533-У, от 14.05.99 N 557-У) (" Вестник Банка России" от 19.04.94 N 6, от 31.05.94 N 11, от 16.07.96 N 32, от 10.09.96 N 44, от 25.11.97 N 77, от 02.12.97 N 80, от 01.04.98 N 21, от 15.07.98 N 47, от 07.04.99 N 21, от 19.05.99 N 30) (далее - Инструкция):
1.1. Абзац второй пункта 5 раздела I Инструкции после слов "через уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых счетах типа "И" дополнить словами ", рублевых корреспондентских счетах банков - нерезидентов".
1.2. Пункт 5 раздела I Инструкции дополнить новым третьим абзацем следующего содержания:
" Покупка нерезидентами иностранной валюты через уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых счетах типа "И", а также рублевых корреспондентских счетах банков - нерезидентов допускается только после представления в уполномоченный банк, выполняющий поручение на покупку иностранной валюты, документов, подтверждающих зачисление рублей на эти счета по основаниям, предусмотренным пунктом 1 раздела IV, пунктом 3 раздела IV либо пунктом 1 раздела V настоящей Инструкции, заверенных уполномоченным банком, в котором открыт рублевый счет типа "И" или рублевый корреспондентский счет банка - нерезидента.".
Абзацы третий и четвертый пункта 5 раздела I Инструкции считать соответственно абзацами четвертым и пятым.
1.3. Пункт 1.2 раздела II Инструкции изложить в следующей редакции:
"1.2. Рублевые счета типа "Т" открываются на основании договора банковского счета, заключенного с уполномоченным банком Российской Федерации, на имя нерезидентов следующих категорий:
- предприятий, учреждений, организаций;
- банков и иных кредитных организаций;
- международных межправительственных организаций;
- официальных представительств.".
1.4. Абзац третий пункта 1.3 раздела II Инструкции признать утратившим силу.
1.5. Дополнить пункт 3 раздела IV Инструкции новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
" Банк - нерезидент за счет средств, поступивших на рублевый корреспондентский счет в уполномоченном банке, вправе купить иностранную валюту. При этом использование купленной иностранной валюты должно осуществляться банком - нерезидентом с учетом требований Приказа Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94 (" Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24).".
Абзацы пятнадцатый - семнадцатый пункта 3 раздела IV Инструкции считать соответственно абзацами шестнадцатым - восемнадцатым.
1.6. Пункт 4 раздела V Инструкции после слов "зачисление на счета типа "И" средств с рублевых счетов типа "Т" и рублевых корреспондентских счетов банков - нерезидентов" дополнить словами "за исключением случаев, указанных в пункте 3 раздела IV настоящей Инструкции".
1.7. Пункт 2 раздела VIII дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
" Уполномоченные банки, в которых открыты рублевые счета типа "И" и рублевые корреспондентские счета банков - нерезидентов, обязаны хранить копии документов, заверенных ими в соответствии с пунктом 5 раздела I настоящей Инструкции, не менее 5 лет.".
2. С даты вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 16 от 16.07.93" N 533-У от 05.04.99 (" Вестник Банка России" от 07.04.99 N 21).
3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в " Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО