УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.12.2004 N 1529-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 7 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 116-И "О ВИДАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2005 г. N 6258
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 декабря 2004 года N 30) внести в Инструкцию Банка России от 7 июня 2004 года N 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года, N 5854 (" Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
" Расчеты и переводы при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов, если на основании соответствующего кредитного договора или договора займа срок возврата основной суммы долга составляет более трех лет, осуществляются резидентами без использования специальных счетов.".
1.2. В абзаце седьмом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "счета "Р1" заменить словами "счета "Р2".
1.3. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"в результате перевода резидентом внешних ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) резидента, не являющегося специальным разделом счета депо резидента, указанным в подпунктах 3.2.1 - 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции, открытого в том же или другом депозитарии;
в результате возврата резиденту внешних ценных бумаг по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также внешних ценных бумаг, ошибочно списанных со специального раздела счета депо резидента того же вида.".
1.4. Пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
"в результате перевода резидентом внешних ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) резидента, не являющийся специальным разделом счета депо резидента, указанным в подпунктах 3.2.1 - 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции, открытый в том же или другом депозитарии;
в результате возврата резидентом внешних ценных бумаг по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также внешних ценных бумаг, ошибочно зачисленных на специальный раздел счета депо резидента.".
1.5. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слова " Счет типа "А" заменить словами " Счет "А".
1.6. В абзаце втором пункта 4.3: слова "на балансовом счете N 40807 " Юридические лица - нерезиденты" заменить словами "на балансовых счетах N 40807 " Юридические лица - нерезиденты", N 425 " Депозиты юридических лиц - нерезидентов", N 440 " Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов"; слова "на балансовом счете N 40820 " Счета физических лиц - нерезидентов в валюте Российской Федерации" заменить словами "на балансовых счетах N 40820 " Счета физических лиц - нерезидентов в валюте Российской Федерации", N 426 " Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов.".
1.7. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
" Расчеты и переводы при предоставлении нерезидентами кредитов и займов в валюте Российской Федерации резидентам, если на основании соответствующего кредитного договора или договора займа срок возврата основной суммы долга составляет более трех лет, осуществляются нерезидентами без использования специальных счетов.
Расчеты и переводы при предоставлении банками-нерезидентами кредитов и займов в валюте Российской Федерации кредитным организациям - резидентам осуществляются банками-нерезидентами без использования специальных счетов.".
1.8. В пункте 4.6:
1.8.1. абзац первый признать утратившим силу;
1.8.2. дополнить абзацем следующего содержания:
" Нерезиденты совершают операции с использованием расчетных и кредитных карт по банковским счетам в валюте Российской Федерации в порядке, установленном Банком России.".
1.9. Подпункт 4.11.2 пункта 4.11 дополнить абзацем следующего содержания:
"на специальный банковский счет "В1".
1.10. Подпункт 4.12.2 пункта 4.12 дополнить абзацем следующего содержания:
"на специальный банковский счет "В2".
1.11. В пункте 5.1 слова "(далее - специальный раздел счета депо нерезидента) и на специальных разделах лицевых счетов нерезидентов в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - специальный раздел лицевого счета нерезидента), открытых депозитарием" заменить словами "(далее - специальный раздел счета депо нерезидента), открытых депозитарием, и на специальных разделах лицевых счетов нерезидентов в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - специальный раздел лицевого счета нерезидента), открытых регистратором".
1.12. Пункт 5.2 после слова " Депозитарии" дополнить словами "и регистраторы соответственно".
1.13. В пункте 5.3:
1.13.1. в абзаце втором слова "внутренних ценных бумаг со" заменить словами "внутренних ценных бумаг, операции с которыми осуществляются с использованием";
1.13.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"в результате перевода нерезидентом внутренних ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) нерезидента, не являющегося специальным разделом счета депо нерезидента, указанным в подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2 настоящей Инструкции, открытого в том же или другом депозитарии;
в результате возврата нерезиденту внутренних ценных бумаг по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также внутренних ценных бумаг, ошибочно списанных со специального раздела счета депо нерезидента того же вида.".
1.14. В пункте 5.4:
1.14.1. в абзаце втором слова "внутренних ценных бумаг со" заменить словами "внутренних ценных бумаг, операции с которыми осуществляются с использованием";
1.14.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"в результате перевода нерезидентом внутренних ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) нерезидента, не являющийся специальным разделом счета депо нерезидента, указанным в подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2 настоящей Инструкции, открытый в том же или другом депозитарии;
в результате возврата нерезидентом внутренних ценных бумаг по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также внутренних ценных бумаг, ошибочно зачисленных на специальный раздел счета депо нерезидента.".
1.15. В пункте 5.5:
1.15.1. в абзаце втором слова "внутренних ценных бумаг со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, указанных" заменить словами "внутренних ценных бумаг, операции с которыми осуществляются с использованием специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, указанного";
1.15.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"в результате перевода внутренних ценных бумаг с лицевого счета нерезидента в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, открытого регистратором, не являющегося специальным разделом лицевого счета нерезидента;
в результате возврата нерезиденту внутренних ценных бумаг по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также внутренних ценных бумаг, ошибочно списанных со специального раздела лицевого счета нерезидента того же вида.".
1.16. В пункте 5.6:
1.16.1. в абзаце втором слова "внутренних ценных бумаг со" заменить словами "внутренних ценных бумаг, операции с которыми осуществляются с использованием";
1.16.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"в результате перевода внутренних ценных бумаг на лицевой счет нерезидента в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, открытый регистратором, не являющийся специальным разделом лицевого счета нерезидента;
в результате возврата нерезидентом внутренних ценных бумаг по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также внутренних ценных бумаг, ошибочно зачисленных на специальный раздел лицевого счета нерезидента.".
1.17. В абзацах пятых пунктов 3.3 и 3.4, абзацах третьих пунктов 5.3 и 5.4 слово "конверсии" заменить словом "конвертации".
1.18. Абзацы седьмые подпунктов 2.6.2, 2.7.1 и 4.11.2, абзацы восьмые подпунктов 2.5.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1, 4.12.1, абзацы девятые подпунктов 2.5.2, 2.7.2, 4.8.2, 4.9.2, 4.10.2 и 4.12.2 после слов "при возврате" дополнить словами "денежных средств по неисполненным (ненадлежаще исполненным), расторгнутым договорам (контрактам), а также".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в " Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ