ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.12.95 N 153-95 "О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1995 ГОД" (вместе с "УКАЗАНИЯМИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1995 ГОД")



ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ


(млн. руб.)
N балансового счета Количество счетов, открытых в банках Кол-во банков, предоставивших кредиты за счет централ. ресурсов ЦБ РФ Остатки на счетах на 1 января 1996 года
ВСЕГО по балансу
ЦБ РФ КБ
ЦБ РФ коммерческие банки
актив пассив актив пассив
1 2 3 4 5 6 7 8
145 X
170 X X X
180 X X X
810, всего X X X
в т.ч. бюджетные
средства, выделенные
МФ РФ для:
АККОР, X X X
инвестиционных нужд, X X X
конверсионных
программ X X X
820 X
194, всего X X X X X
в том числе:
ГКО X X X X X
ОФЗ X X X X X
Руководитель Главного управления
(Национального банка)
Центрального банка
Российской Федерации (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
М.П.

Примечание. 1) Таблица заполняется в порядке составления сводного баланса банков, т.е. информация по филиалам банков представляется соответствующими головными банками.

В колонки "коммерческие банки" включается информация по Сбербанку и Внешторгбанку.

В процессе заполнения таблицы необходимо проанализировать правильность отражения операций по указанным счетам.

При этом рекомендуется руководствоваться следующим:

порядок совершения операций по счетам N 145 изложен в указаниях ЦБ РФ от 27 сентября 1995 г. N N 195, 196;

операции по счетам N N 170, 180 осуществляются за счет средств федерального бюджета, выделенного на возвратной и платной основе предприятиям и организациям для финансирования программ конверсии и инвестиционных программ в 1993 и 1994 годах, а также Миннацу России в 1994 году для государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

2) Позиции, в которых проставлен знак "X", не заполняются.