ПРИКАЗ ЦБ РФ от 30.03.96 N 02-77 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ
| (сумма в тыс. рублей) |
| 1. Привлеченные средства на расчетных, текущих, депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно разд. 2 Положения) - Всего: | |
| в том числе: | |
| 1.1. привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно | |
| 1.2. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно | |
| 1.3. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более | |
| 1.4. привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте | |
| 2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): | |
| в том числе: | |
| 2.1. по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1 * установленный норматив в %) | |
| 2.2. по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2 * установленный норматив в %) | |
| 2.3. по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3 * установленный норматив в %) | |
| 2.4. Вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N 031, N 033, N 035, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период | |
| 2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) | |
| 2.6. по текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4 * установленный норматив в %) | |
| 3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего: | |
| 3.1. по обязательствам в рублях | |
| 3.2. по обязательствам в иностранной валюте | |
| 4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего: | |
| в том числе: | |
| 4.1. по обязательствам в рублях ((стр. 2.1 + 2.2 + 2.3) минус стр. 3.1) | |
| 4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.4 минус стр. 3.2) | |
| 5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - всего: в том числе: | |
| 5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3)) | |
| 5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.4) | |
| Руководитель кредитной организации | | М.П. | Главный бухгалтер кредитной организации |
| | | | |
| (подпись, Ф.И.О.) | | | (подпись, Ф.И.О.) |
| "__" ___________ 199_ г. | | | |
| "Расчет проверен" | | | |
| Уполномоченное лицо учреждения Банка России | | | (подпись, Ф.И.О.) |
| (должность) | | | "__" ___________ 199_ г. |
Приложение N 2
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37
Представляется на 1 число
месяца одновременно с балансом,
в сроки, установленные для баланса.