| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | В том числе |
| по тек. деятельности | по инвест. деятельности | по фин. деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | | X | X | X |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | | | | |
| в том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 030 | | | X | X |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | | | | |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | | | X | X |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | | | | |
| безвозмездно | 070 | | | | |
| кредиты, займы | 080 | | | | |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | | X | | |
| из банка в кассу организации | 100 | | X | X | X |
| прочие поступления | 110 | | | | |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | | | | |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | | | | |
| на оплату труда | 140 | | X | X | X |
| отчисления на социальные нужды | 150 | | X | X | X |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | | | | |
| на выдачу авансов | 170 | | | | |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | | X | | X |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | | X | | X |
| на финансовые вложения | 200 | | | | |
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | | X | | |
| на расчеты с бюджетом | 220 | | | X | |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | | | | |
| сдача в банк из кассы организации | 240 | | X | X | X |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | | | | |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | | X | X | X |
| Справочно: | 270 | | |
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего |
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 280 | | | | |
| с физическими лицами | 290 | | | | |
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | | | | |
| бланков строгой отчетности | 292 | | | | |