ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
| Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) <*> | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | | | |
| в том числе в иностранной валюте | 011 | | | |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | | | |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | | | |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | | | |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | | | |
| Облигации муниципальных образований | 050 | | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | | | |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | | | |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | | | |
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 080 | | | |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 090 | | | |
| в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации | 091 | | | |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 100 | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | 102 | | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 103 | | | |
| Прочие активы | 110 | | | |
| ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110) | 120 | | | |
| Уполномоченное должностное лицо управляющей компании | | И.О. Фамилия |
| | подпись | |
| Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария | | И.О. Фамилия |
| | подпись | |
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.
Приложение 2
к Порядку определения рыночной
стоимости и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений