ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
| Вид актива/обязательства | Код стр. | Оценка на текущую отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка на начало отчетного года (тыс. рублей) <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | | |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | | |
| Ценные бумаги, в том числе | 030 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | | |
| облигации муниципальных образований | 033 | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | | |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | | |
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 036 | | |
| ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 037 | | |
| Дебиторская задолженность | 040 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | 042 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 043 | | |
| Прочие активы | 050 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | | |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе | 070 | | |
| - обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 071 | | |
| - кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | | |
| - прочая кредиторская задолженность | 073 | | |
| Итого сумма обязательств | 080 | | |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | | |
| Уполномоченное должностное лицо управляющей компании | | И.О. Фамилия |
| | подпись | |
| Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария | | И.О. Фамилия |
| | подпись | |
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.