ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.04.96 N 279 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37"



РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА 1 ЧИСЛО ______________________________ 199_ Г.
(месяц, следующий за отчетным)

(сумма в тыс. руб.)

1. Привлеченные средства на расчетных, текущих, депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) -
Всего:
в том числе:
1.1. привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно
1.2. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно
1.3. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более
1.4. привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов -
Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6):
в том числе:
2.1. по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1 <*> установленный норматив в %)
2.2. по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2 <*> установленный норматив в %)
2.3. по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3 <*> установленный норматив в %)
2.4. вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N N 031, 033, 035, 036, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315)
2.5. итого по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4)
2.6. по текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4 <*> установленный норматив в %)
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего:
3.1. по обязательствам в рублях
3.2. по обязательствам в иностранной валюте
4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего:
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1)
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2)
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего:
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5)
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6)
Руководитель М.П. Главный бухгалтер
кредитной организациикредитной организации
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"___"___________ 199_ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо учреждения Банка России (должность)
(подпись, Ф.И.О.)

"___"___________ 199_ г.

Приложение N 2
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37

Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для баланса