ПРИКАЗ Казначейства РФ от 27.12.2011 N 19н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 8Н "О ПОРЯДКЕ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ"



Приложения


Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от "__" ________ 20__ г. N ____

Приложение 1. Форма 0531855 СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА
Документ, подтверждающий проведение операции Документ клиента Плательщик Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств Код по БК Сумма Примечание
наименование номер наименование номер дата ИНН КПП ИНН КПП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого
Приложение 2. Форма 0531856 СВОДНАЯ СПРАВКА ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Наименование бюджета Код по ОКАТО Код по БК Поступления Выплаты Итого (гр. 4 - гр. 5) Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Итого по бюджету X
Всего X
Приложение 3. Форма 0531857 СВОДНАЯ СПРАВКА ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА (МЕСЯЧНАЯ)
Код по БК Реквизиты получателя бюджетных средств Поступления Выплаты Итого Примечание
за _________ (месяц) с начала года за _________ (месяц) с начала года за месяц (гр. 4 - гр. 6) с начала года (гр. 5 - гр. 7)
ИНН КПП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по коду БК: X X
Всего
Приложение 4. Форма 0531858 СВОДНАЯ СПРАВКА ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ СО СРЕДСТВАМИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (МЕСЯЧНАЯ)
Наименование бюджета Код по ОКАТО Код по БК Поступления Выплаты Итого Примечание
за ________ (месяц) с начала года за ________ (месяц) с начала года за месяц (гр. 4 - гр. 6) с начала года (гр. 5 - гр. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по бюджету: X
Всего X
Приложение 5. Форма 0531859 СПРАВКА О СВОБОДНОМ ОСТАТКЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
Свободный остаток средств бюджета, на начало дня, всего:
в том числе собственных средств бюджета, на начало дня
Наименование показателя Код строки Сумма
1 2 3
Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю 01
Иные поступления, всего: 02
в том числе неклассифицированные поступления 03
Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из других бюджетов, подлежащие контролю 04
Выплаты с лицевого счета бюджета 05
Выплаты с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 06
Иные выплаты 07
Свободный остаток средств бюджета, на конец дня, всего:
в том числе собственных средств бюджета, на конец дня