ПРИКАЗ ЦБ РФ от 30.03.96 N 02-77 (ред. от 26.04.96) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА
| (сумма в тыс. руб.) |
| 1. Привлеченные средства на расчетных, текущих, депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) - Всего: | |
| |
| в том числе: | |
| 1.1. привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно | |
| 1.2. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно | |
| 1.3. привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более | |
| 1.4. привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте | |
| 2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): | |
| |
| в том числе: | |
| 2.1. по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1 <*> установленный норматив в %) | |
| 2.2. по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2 <*> установленный норматив в %) | |
| 2.3. по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3 <*> установленный норматив в %) | |
| 2.4. вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N N 031, 033, 035, 036, рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315) | |
| 2.5. итого по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) | |
| 2.6. по текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4 <*> установленный норматив в %) | |
| 3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего: | |
| 3.1. по обязательствам в рублях | |
| 3.2. по обязательствам в иностранной валюте | |
4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего:
в том числе: | |
| 4.1. по обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1) | |
| 4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) | |
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего:
в том числе: | |
| 5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5) | |
| 5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) | |
| Руководитель кредитной организации | | М.П. | Главный бухгалтер кредитной организации |
| | | | |
| (подпись, Ф.И.О.) | | | (подпись, Ф.И.О.) |
| "__" ___________ 199_ г. | | | |
| "Расчет проверен" | | | |
| Уполномоченное лицо учреждения Банка России | | | (подпись, Ф.И.О.) |
| (должность) | | | "__" ___________ 199_ г. |
Приложение N 2
к Положению
от 30 марта 1996 г. N 37
(в ред. письма ЦБ РФ от 26.04.96 N 279)
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для баланса