"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П)



РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ


Наименование кредитной организации _______________________________

тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя, номер балансового счета Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения расшифровки на каждую календарную дату отчетного периода (1)
на 01... (2) на ... (дата) на 01... (2)
в рублях иностранная валюта в рублевом эквиваленте в рублях иностранная валюта в рублевом эквиваленте в рублях иностранная валюта в рублевом эквиваленте
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет в соответствии с условиями заключенных договоров:
1.1. от банков-нерезидентов:
31408
31409
31608
31609
1.2. ИТОГО пассивных остатков, подлежащих исключению из обязательств перед банками-нерезидентами, код обозначения - 314316
1.3. от иных юридических лиц:
41006
41007
41106
41107
41206
41207
41306
41307
41406
41407
41506
41507
41606
41607
41706
41707
41806
41807
41906
41907
42006
42007
42106
42107
42206
42207
42506
42507
42706
42707
42806
42807
42906
42907
43006
43007
43106
43107
43206
43207
43306
43307
43406
43407
43506
43507
43606
43607
43706
43707
43806
43807
43906
43907
44006
44007
1.4. ИТОГО пассивных остатков, подлежащих исключению из иных обязательств, код обозначения - 410440
Уполномоченные лица кредитной организации(Ф.И.О.)
М.П.(Ф.И.О.)

Примечания. 1) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией на одну календарную дату - последнюю дату отчетного периода.

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 29 марта 2004 г. N 255-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"