"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ" (утв. Минэкономики РФ 22.02.96, 20.03.96 N ЕЯ-77, Минфином РФ 12.03.96 N 07-02-19, Минстроем РФ 26.02.96 N ВБ-11-37/7)

ТАБЛИЦЫ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Наименование показателей, ед. изм.	Всего по проектно - сметной документации в ценах 1991 г., млн. руб.	Выполнено в ценах 1991 г., млн. руб.		Подлежит выполнению до конца строительства		Подлежит выполнению по годам в среднегод. ценах года проведения конкурса, млрд. руб.
		на начало текущего года	на момент подачи заявки на конкурс	в ценах 1991 г., млн. руб.	в среднегод. ценах года провед. конкурса, млрд. руб.
						1996 г.	1997 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальные вложения Мощность по видам продукции (в соответствующих ед. изм.)

Таблица 2

ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ

ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ)

(В ПРОЦЕНТАХ ОТ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ)

Наименование видов продукции	Проектная мощность
	I год		II год
	всего	по кварталам I II III IV	всего	по кварталам I II III IV
1	2	3	4	5
Продукция 1 Продукция 2

Таблица 3

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ (млн. рублей)
СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ (млн. рублей)

Наименование показателей	I год		II год		III год
Наименование показателей	всего	по кварталам I II III IV	всего	по кварталам I II III IV	всего
1	2	3	4	5	6
Капитальные вложения -
всего
в том числе:
- строительно-монтажные работы		x x x x		x x x x
- приобретение оборудования		x x x x		x x x x
- прочие затраты		x x x x		x x x x

Таблица 4

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ),

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), ВЫРУЧКА И ПРИБЫЛЬ
ВЫРУЧКА И ПРИБЫЛЬ

(млн. рублей)

Наименование показателей	I год		II год		III год
Наименование показателей	всего	по кварталам I II III IV	всего	по кварталам I II III IV	всего
1	2	3	4	5	6
1. Объем продажи (производства) продукции (услуг) в нат. выражении
- продукция 1
- продукция 2
2. Цена продажи единицы продукции (услуг)
- продукция 1
- продукция 2
3. Выручка от продажи продукции (в денежном выражении)
- всего
(3) = (1) x (2)
в том числе:
- продукция 1
- продукция 2
4. Прочие доходы от производственной деятельности (расшифровать)
5. Затраты на производство и сбыт продукции (услуг)
Итого
в том числе:
5.1. Производственные затраты
из них:
Операционные затраты - всего
в том числе:
- топливо и энергия
- сырье и материалы
- комплектующие изделия
- оплата труда, отчисления на социальное страхование
- затраты по лизингу
- прочие операционные затраты
5.2. Затраты на сбыт продукции (услуг)
6. Из общей суммы затрат на производство и сбыт продукции: (пункт 5)
6.1. Операционные затраты
6.2. Амортизационные отчисления
6.3. Налоги и др. обязательные платежи, относимые на себестоимость (кроме включенных в п. 5.1)
7. Затраты на страхование проекта
8. Балансовая прибыль
(8) = (3) +
(4) - (5) - (7)
9. Платежи из прибыли в бюджет
10. Уплата процентов за кредит всего:
в том числе:
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета
- коммерческие кредиты (по каждому в отдельности)
11. Чистая прибыль
(11) = (8) -
(9) - (10)
12. То же нарастающим итогом

Таблица 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(млн. рублей)

Наименование показателей	Средства на начало реализации проекта	I год		II год
Наименование показателей	Средства на начало реализации проекта	всего	по кварталам I II III IV	всего	по кварталам I II III IV
1	2	3	4	5	6
1. Собственные средства, направляемые на финансирование проекта
Всего:
в том числе:
1.1. Прибыль (фонд накопления) на начало реализации проекта
1.2. Разница между начисленной и использованной амортизацией за отчетный период
1.3. Средства от продажи акций в объеме их поступления на счет инвестора
1.4. Выручка от реализации основных средств	x
1.5. Поступления от хозяйственной деятельности создаваемого предприятия (сооружения) в период реализации проекта (прибыль, начисленная амортизация)	x
2. Заемные средства - всего в том числе:
2.1. Кредиты коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
2.2. Иностранные кредиты и займы (по каждому в отдельности)
2.3. Другие заемные средства (расшифровать)
3. Средства государственной поддержки за счет федерального бюджета
ИТОГО:

Таблица 6

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(млн. рублей)

Наименование показателей	I год		II год		III год
Наименование показателей	всего	по кварталам I II III IV	всего	по кварталам I II III IV	всего
1	2	3	4	5	6
А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
А.1. Поступление денежных средств, всего
(А.1) = (А.1.1) + (А.1.2)
в том числе:
А.1.1. Выручка от продажи продукции (услуг) <*> (п. 3 табл. 4)
А.1.2. Прочие доходы от производственной деятельности (п. 4 табл. 4)
А.2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту продукции (п. 6.1 табл. 4)
А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А.3) = (А.1) - (А.2)
Б. Инвестиционная деятельность
Б.1. Поступление денежных средств
- Выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 5)
Б.2. Платежи за: <**>
- оборудование
- строительно - монтажные работы
- проектно - изыскательские работы
- содержание дирекции строящегося предприятия
Б.3 Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б.3) = (Б.1) - (Б.2)
В. Финансовая деятельность
В.1. Поступление денежных средств,
всего
(В.1) = (В.1.1) + (В.1.2) + (В.1.3)
в том числе:
В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта
(п. п. 1.3 + 2 + 3 табл. 5)
В.1.2. Возврат дебиторской задолженности
В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг
В.2. Денежные выплаты - всего (В.2) = (В.2.1) +
(В.2.2) +
(В.2.3) +
(В.2.4) +
(В.2.5) +
(В.2.6)
в том числе:
В.2.1 Возврат предоставленных средств:
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности)
В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства - всего (п. 10 табл. 4)
в том числе:
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности)
В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п. п. 6.3 и 9 табл. 4)
В.2.4. Страховые взносы (п. 7 табл. 4)
В.2.5. Выплата кредиторской задолженности
В.2.6. Покупка ценных бумаг
В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3) = (В.1) - (В.2)
Д. Денежный поток
Д.1. По годам реализации проекта (Д.1) = (А.3) + (Б.3) + (В.3)
Д.2. Накопленный денежный поток

<*> Согласно плану маркетинга.

<**> Показываются средства, фактически уплаченные.

Таблица 7

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

Наименование показателей	I год		II год		III год
Наименование показателей	всего	по кварталам I II III IV	всего	по кварталам I II III IV	всего
1	2	3	4	5	6
1. Объем инвестиций (итог табл. 5)
2. То же нарастающим итогом
3. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (табл. 4)
4. То же нарастающим итогом
5. Сальдо (4) - (2)

Таблица 8

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

	Годы строительства и эксплуатации
	1 2 3 4 <*> 5 6 7 8 9 10 11 12
Ежегодная разность платежей (Pt) Pt = (Д.1) - (В.1.1) (из табл. 6)

<*> На четвертый и последующие годы экстраполируются данные по третьему году с корректировкой согласно данным о погашении коммерческих кредитов.