"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Правила, Приложения 1 - 8, 10 - 14) (ред. от 04.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 23.05.2012)



Приложение 6. ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Номер счета Номер лицевого счета Наименование счетов и разделов баланса Дата предыдущей операции по счету Код валют Остатки
первого порядка второго порядка (драгоценных металлов) в рублях, ин.вал. и драг.металлы в рублев. эквив. в ин. валюте - в сумме соответствующей валюты и в драг. металлах - в натуральных показателях
1 2 3 4 4а 5 6 7
АКТИВ
ИТОГО
по лицевым счетам клиента 		X
ИТОГО
по счету второго порядка 		X
ИТОГО
по счету первого порядка 		X
ИТОГО
по активу 		X
ПАССИВ
ИТОГО
по лицевым счетам клиента 		X
ИТОГО
по счету второго порядка 		X
ИТОГО
по счету первого порядка 		X
ИТОГО
по пассиву 		X

По такой же форме составляется ведомость остатков по внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков

Главный бухгалтер
"___" ___________________ г.

Приложение 7
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России
от 26 марта 2007 года N 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации")