ПРИКАЗ Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2010 Г. N 66Н"
Приложение 1. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Коды |
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | | | |
| Организация | | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | ИНН | |
| Вид экономической деятельности | | | по ОКВЭД | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | | |
| | по ОКОПФ/ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | | по ОКЕИ | 384/385 |
| Наименование показателя | За ____ 20__ г. <1> | За ____ 20__ г. <2> |
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления - всего | | |
| в том числе: | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | | |
| от перепродажи финансовых вложений | | |
| прочие поступления | | |
| Платежи - всего | ( ) | ( ) |
| в том числе: | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ( ) | ( ) |
| в связи с оплатой труда работников | ( ) | ( ) |
| процентов по долговым обязательствам | ( ) | ( ) |
| налога на прибыль организаций | ( ) | ( ) |
| прочие платежи | ( ) | ( ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | | |
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | За ____ 20__ г. <1> | За ____ 20__ г. <2> |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | |
| Поступления - всего | | |
| в том числе: | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | | |
| прочие поступления | | |
| Платежи - всего | ( ) | ( ) |
| в том числе: | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ( ) | ( ) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( ) | ( ) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( ) | ( ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( ) | ( ) |
| прочие платежи | ( ) | ( ) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | | |
| Денежные потоки от финансовых операций | | |
| Поступления - всего | | |
| в том числе: | | |
| получение кредитов и займов | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | | |
| прочие поступления | | |
Форма 0710004 с. 3
| Наименование показателя | За ____ 20__ г. <1> | За ____ 20__ г. <2> |
| Платежи - всего | ( ) | ( ) |
| в том числе: | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( ) | ( ) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ( ) | ( ) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ( ) | ( ) |
| прочие платежи | ( ) | ( ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | |
| Руководитель | | | | Главный бухгалтер | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| "__" ________ 20__ г. |
Примечания
<1> Указывается отчетный период.
<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.10.2011 N 124н