УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.12.2011 N 2742-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА N 2332-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Приложение 1.


Раздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки Наименование инструмента Справедливая стоимость Сумма требований Сумма обязательств Нереализованные курсовые разницы (положительные) Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)
актива обязательства
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Форвард, всего, в том числе с базисным активом:
1.1 иностранная валюта
1.2 драгоценные металлы
1.3 ценные бумаги
1.4 производные финансовые инструменты
1.5 другие
2 Опцион, всего, в том числе с базисным активом:
2.1 иностранная валюта
2.2 драгоценные металлы
2.3 ценные бумаги
2.4 производные финансовые инструменты
2.5 другие
3 Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом:
3.1 иностранная валюта
3.2 драгоценные металлы
3.3 ценные бумаги
3.4 производные финансовые инструменты
3.5 другие
4 Своп, всего, в том числе с базисным активом:
4.1 иностранная валюта
4.2 драгоценные металлы
4.3 процентная ставка
4.4 ценные бумаги
4.5 производные финансовые инструменты
4.6 другие
5 Прочие сделки

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 9 декабря 2011 года N 2742-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"