ПРИКАЗ ЦБ РФ от 20.12.96 N 02-467 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 N 28"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ФИЛИАЛУ
| Кому представляется | |
| Кем представляется | |
| Контрольная сумма | |
| | (номер месяца + год + суммы по строке 1.0 + суммы по строке 6.0) |
| | |
| (Исполнитель (Ф.И.О. полностью)) | | (Телефон исполнителя) |
| | | |
| | | |
| (Подпись ответственного лица) | | |
М.П.
Лист 2
Форма N 1-НЗ (тысячи единиц валюты)
N
п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Код валюты | 840 | 280 | | | |
| 1 | Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца | | | | | |
| 1.1 | в том числе остаток наличной иностранной валюты | | | | | |
| 2 | Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе: | | | | | |
| 2.8 | поступило по межфилиальному обороту | | | | | |
| 2.9 | прочие поступления наличной иностранной валюты | | | | | |
| 3 | Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего | | | | | |
| 4 | Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе: | | | | | |
| 4.8 | израсходовано по межфилиальному обороту | | | | | |
| 4.9 | прочие расходования наличной иностранной валюты | | | | | |
| 5 | Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего | | | | | |
| 6 | Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца | | | | | |
| 6.1 | в том числе остаток наличной иностранной валюты | | | | | |
Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности
| кон. остаток = | нач. остаток | + суммарный оборот по поступлениям | - суммарный оборот по расходу |
| строка 6.0 = | строка 1.0 | + строка 2 + строка 3 | - строка 4 - строка 5 |
| строка 6.1 = | строка 1.1 | + строка 2 | - строка 4 |
начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период)
Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28