УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 24.08.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма 0409125 СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У)
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная)
тыс. руб.
| Наименование показателя | Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) | |||||||||
| до востребования и на 1 день | до 5 дней | до 10 дней | до 20 дней | до 30 дней | до 90 дней | до 180 дней | до 270 дней | до 1 года | свыше 1 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АКТИВЫ | ||||||||||
| 1. Денежные средства | ||||||||||
| 2. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости | ||||||||||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У) | ||||||||||
| 3. Ссудная и приравненная к ней задолженность | ||||||||||
| 4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||
| 5. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||||||||||
| 6. Прочие активы | ||||||||||
| 7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | ||||||||||
| ПАССИВЫ | ||||||||||
| 8. Средства кредитных организаций | ||||||||||
| 9. Средства клиентов, из них: | ||||||||||
| 9.1. вклады физических лиц | ||||||||||
| 10. Выпущенные долговые обязательства | ||||||||||
| 11. Прочие обязательства | ||||||||||
| 12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 8 + 9 + 10 + 11) | ||||||||||
| 13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией | ||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ | ||||||||||
| 14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст. 7 - (ст. 12 + 13)) | ||||||||||
| 15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x 100% | ||||||||||