УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 24.08.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма 0409701 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У, от 09.12.2011 N 2742-У)
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | |
| Почтовый адрес | | |
Код формы по ОКУД 0409701
Суточная
| Номер строки | Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках) | Дата расчетов (исполнения) по конверсионным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках) | Условия сделки | Контрагент | Дополнительные сведения по сделкам | Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках |
| требования | обязательства | резидент (нерезидент) | кредитная организация | торговая система, финансовый посредник, средство связи | прочие | тип опциона ("Put" или "Call") (тип операции на денежном рынке) | опционная премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов) |
| цифровой код валюты | сумма, тыс. ед. | цифровой код валюты | сумма, тыс. ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| М.П. | |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| Телефон: | |
| E-mail: | |
| "__" ________________ г. | |
(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.12.2011 N 2742-У)