УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 24.08.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма 0409901 ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2011 N 2627-У)
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации(наименование ее филиала) | |
| Почтовый адрес | |
Код формы по ОКУД 0409901
Суточная
руб.
| Номер строки | Номер балансового счета | Сумма в валюте Российской Федерации | Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовый счет N 40101 | | |
| 2 | Балансовый счет N 40105 | | |
| 3 | Балансовый счет N 40106 | | |
| 4 | Балансовый счет N 40116 | | x |
| 5 | Балансовый счет N 40301 | | |
| 6 | Балансовый счет N 40501 (с признаком "1" и "2") | | |
| 7 | Балансовый счет N 40601 (с признаком "1" и "2") | | |
| 8 | Балансовый счет N 40601 (с признаком "3" и "4") | | |
| 9 | Балансовый счет N 40701 (с признаком "1" и "2") | | |
| 10 | Балансовый счет N 40701 (с признаком "3" и "4") | | |
| 11 | Итого | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| | |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| Телефон: | |
| | |
| "__" ___________ г. | |