ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 23.12.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"



ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ


Отчитывающийся банк: __________ Ответственное лицо: ______________ Телефон ______
(Головной банк / филиал (наименов.)) Факс _________
ЛИЦЕНЗИЯ N ___
Наименование валют Позиции, открытые в иност. валютах (тыс. ед. ин. валюты) Курсы Банка России (руб. за ед. ин. валюты) Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностр. валютах (млн. руб.) Позиции в % от капитала Лимиты (сублимиты)
по балансу (нетто) вне баланса (нетто) итого (чистые) по балансу (нетто) вне баланса (нетто) итого (чистые)
длинные короткие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
доллар США
англ. фунт
нем. марка
фр. франк
кирг. сом
швейц. франк
...
...
Итого во всех иностранных валютах: ******* *******
Капитал (собственные средства) Откр. позиция в росс. руб. (балансирующ.):
по состоянию на "__" _________ 199_ г. Суммарная величина откр. вал. позиций:
составляет: ___________________ руб. Дата представления отчета: "__" _____________ 199_ г. Подпись должностного лица: ___________________________ Примечания:

Примечания.

1) Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2) Форвардную позицию следует переносить из внебаланса (графы 3 и 7) в позицию по балансу (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).

Приложение N 3