ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 23.12.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
| Отчитывающийся банк: ______ (Головной банк) | Ответственное лицо: ___________________ (Ф.И.О. / должность) | Телефон _________________ |
| ЛИЦЕНЗИЯ N _______________ | | Факс ____________________ |
| Наименование валют | Позиции, открытые в иност. валютах (тыс. ед. ин. валюты) | Курсы Банка России (руб. за ед. ин. валюты) | Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностр. валютах (млн. руб.) | Позиции в % от капитала | Лимиты (сублимиты) |
| по балансу (нетто) | вне баланса (нетто) | итого (чистые) | по балансу (нетто) | вне баланса (нетто) | итого (чистые) |
| длинные | короткие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доллар США | 400.000 | 1000.00 | 1400.00 | 5000 | 2000.00 | 5000.00 | 7000.00 | | 23,33% | 15% |
| англ. фунт | 21.00 | | 21.00 | 7200 | 151.20 | | 151.20 | | 0,50% | 15% |
| нем. марка | 90.00 | | 90.00 | 3200 | 288.00 | | 288.00 | | 0,96% | 11% |
| фр. франк | -22.50 | -200.00 | -222.50 | 1000 | -22.50 | -200.00 | | -222.50 | 0,74% | 15% |
| кирг. сом | -1.10 | | -1.10 | 420 | -0.462 | | | -0.462 | 0,001% | 15% |
| швейц. франк | -25.00 | | -25.00 | 4000 | -100.00 | | | -100.00 | 0,33% | 13% |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Итого во всех иностранных валютах: | 2336.234 | 4800.00 | 7439.20 | -322.962 | ************ | ************ |
| Капитал (собственные средства) по состоянию на "__" ______ 199_ г. составляет: | Откр. позиция в росс. руб. (балансирующ.): | | -7116.238 | 23,72% | 15% |
| Суммарная величина откр. вал. позиций: | 7439.20 | -7439.20 | 24,8% | 26% |
| 30.000.000.000 руб. | Дата представления отчета:
"__" ______________ 199_ г. Подпись должностного лица: ____________________________ | Примечания: |
Примечания.
1) Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2) В рассмотренном условном примере 15%-й лимит по немецким маркам, 15%-й лимит по швейцарским франкам и 30%-й лимит на суммарную величину открытых валютных позиций, включая российский рубль, распределен между Головным банком (11% по нем. маркам, 13% по швейц. франкам и 26% на суммарную величину открытых валютных позиций) и филиалом (4% по немецким маркам, 2% по швейцарским франкам и 4% на суммарную величину открытых валютных позиций).