ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 23.12.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"

II. Порядок отчетности

3. Уполномоченные банки ежедневно составляют отчетность по форме Приложения N 1 к настоящей Инструкции, которая направляется в Департамент иностранных операций по факсимильной связи (923-8196, 923-1726) не позднее 10.00 часов московского времени рабочего банковского дня, следующего за отчетным, с последующей досылкой почтой. Отчетность уполномоченного банка должна включать обобщенные сведения по Головному банку и филиалам уполномоченного банка.

4. Департамент иностранных операций Банка России помимо отчетности, устанавливаемой настоящей Инструкцией, вправе требовать от уполномоченных банков представления дополнительных разъяснений о содержании и характере произведенных конверсионных операций по форме и в сроки, определяемые Департаментом иностранных операций.

Требования к заполнению отчета

5. Отчетность составляется на основании дилерских реестров сделок, заключенных за отчетный день. При этом в соответствующих графах указываются данные по сделкам, заключенным в отчетный день, по всем датам валютирования - как по сделкам с немедленной поставкой, так и по срочным сделкам.

6. Обороты по операциям покупки (продажи) иностранной валюты указываются в тысячах единиц купленной (проданной) иностранной валюты, за исключением валют с ограниченной конверсией и рублей Российской Федерации, данные по которым приводятся в миллионах единиц.

7. Объемы купленной и проданной наличной и безналичной иностранной валюты приводятся раздельно в двух самостоятельных отчетах с пометкой "по безналичным расчетам" и "по наличным расчетам". При этом при покупке (продаже) наличной иностранной валюты (наличных рублей Российской Федерации) против безналичных рублей Российской Федерации (безналичной иностранной валюты) безналичная сумма указывается в соответствующей графе отчета по безналичным расчетам, а наличная сумма в соответствующей графе отчета по наличным расчетам.

8. Составление и представление отчета в установленном порядке также производится в случае, когда уполномоченным банком не проводились конверсионные операции.

9. Контроль за правильностью и своевременностью предоставления устанавливаемой отчетности возлагается на Департамент иностранных операций Банка России.

10. К уполномоченным банкам, допустившим нарушение установленного режима отчетности, применяются санкции в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Председатель Банка России
С.К.ДУБИНИН