ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 23.12.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"

ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О ПРОВЕДЕНИИ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Валюта

Позиция на начало дня (нетто) то)

Сделки с немедленной поставкой (типа "today")

Сделки с немедленной поставкой (типа "tomorrow")

Сделки с немедленной поставкой (типа "spot")

Сделки на срок (типа "forward outright")

Сделки типа "swap"

Сальдо операций за день

Позиция на конец дня (нетто)

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

сделки с немедленной поставкой (типа "today", "tomorrow", "spot")

сделки на срок (типа "forward")

покупка

продажа

покупка

продажа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

DEM

JPY

. .

. .

RUR

Примечание. Позиции на начало и конец операционного дня указываются с соответствующим знаком: короткая со знаком "-", длинная со знаком "+".

Подпись должностного лица _________

Ф.И.О. исполнителя ______________,

телефон __________