ПРИКАЗ ЦБ РФ от 06.05.93 N 02-78 (ред. от 07.02.97) "О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В Г. МОСКВЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И УЧЕТА ПО НИМ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ")



ЖУРНАЛ СВОДНЫХ ИТОГОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОБЛИГАЦИЯМИ


Дата проведения операции "__" __________ 199_ г.

Лист N ____

(в рублях)

Вид операции Расчеты по итогам операций на ОРЦБ (счет 904) Изменение портфеля (счет 194) Переоценка за день по инвестиционным операциям Расчеты с клиентами (счет 812) Комиссия по сделкам на ОРЦБ
Дт 904 Кт 904 Дт 194 Кт 194 Дт 662 Кт 662 Дт 812 Кт 812 Кт 960 Дт 970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Инвестиционные операции

- основные

- комиссия по сделкам на ОРЦБ

Брокерские операции

- основные

- комиссия по брокер. договорам

- комиссия по сделкам на ОРЦБ

Обороты

Итого

Подпись отв. сотрудника