"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П) (ред. от 13.06.2007)



КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ


(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)

Начата "__" ______ 20__ г.

Окончена "__" ______ 20__ г.

Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования

Месяц __________

НаименованиеNN счетов Остаток на Остаток на
количество документовсумма <*>количество документовсумма <*>
Денежная наличность
Другие ценности
Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей
подписи подписи
(должность)
(должность)
С данными бухгалтерского учета сверено:
Главный бухгалтер

<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу

(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных
листов
(количество листов указывается прописью)
с N по N включительно.
Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей
(должность) (подпись)
(должность) (подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
"__" __________ 20__ г.
М.П.

Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"