| Номер счета | Наименование балансового счета | Номер счета действующего плана счетов |
| 1 | 2 | 3 |
| | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |
| 801 | Касса | |
| 80101 | Касса | новый |
| 802 | Ценные бумаги в управлении | |
| 80201 | Ценные бумаги в управлении | новый |
| 803 | Драгоценные металлы | |
| 80301 | Драгоценные металлы | новый |
| 804 | Кредиты предоставленные | |
| 80401 | Кредиты предоставленные | новый |
| 805 | Средства использованные на другие цели | |
| 80501 | Средства использованные на другие цели | новый |
| 806 | Расчеты по доверительному управлению | |
| 80601 | Расчеты по доверительному управлению | новый |
| 807 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 80701 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | новый |
| 808 | Текущие счета | |
| 80801 | Текущие счета | новый |
| 809 | Расходы по доверительному управлению | |
| 80901 | Расходы по доверительному управлению | новый |
| 810 | Убыток по доверительному управлению | |
| 81001 | Убыток по доверительному управлению | новый |
| | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |
| 851 | Капитал в управлении (учредители) | |
| 85101 | Капитал в управлении (учредители) | новый |
| 852 | Расчеты по доверительному управлению | |
| 85201 | Расчеты по доверительному управлению | новый |
| 853 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 85301 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | новый |
| 854 | Доходы от доверительного управления | |
| 85401 | Доходы от доверительного управления | новый |
| 855 | Прибыль по доверительному управлению | |
| 85501 | Прибыль по доверительному управлению | новый |