ПИСЬМО ЦБ РФ от 27.12.96 N 389 "О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1996 ГОД"



СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 120 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" В БАНКАХ ОБЛАСТИ (КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ)


(единиц)

Наименование банка По бюджетным учреждениям <*> По органам федерального казначейства По прочим организациям Итого, количество л/счетов б/сч.120 (гр.3 + + 5 + 7)
количество учреждений, которым открыты л/счета на б/сч. 120 количество л/счетов б/сч. 120 количество органов федерального казначейства, которым открыты л/счета 99 на б/сч. 120 количество л/счетов 99 на б/сч. 120 количество организаций, которым открыты л/счета на б/сч. 120 количество л/счетов б/сч. 120
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Учреждения Центрального банка Российской Федерации
2. Учреждения Сбербанка России
3. Кредитные организации и филиалы <****>
в том числе:
____ <*****>
____ <*****>
Итого (п. 1 + + п. 2 + + п. 3) в том числе Итого по кредитным организациям, обслуживающим бюджетные учреждения, органы федерального казначейства, прочие учреждения, счета которым могут быть открыты в РКЦ Банка России <***> <**>

Руководитель Главного управления (Национального банка) Центрального банка Российской Федерации (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)

М.П.

Примечание. Данные по таблице представляются всеми кредитными организациями и филиалами региона независимо от местонахождения головной кредитной организации (по территориальному признаку).

<*> Включая органы федерального казначейства, как бюджетные организации, финансируемые из федерального бюджета.

<**> Данные по графе 8 настоящего Приложения по строкам "Итого", 1, 2, 3 должны быть соответственно равны данным по графе 3, строкам "Итого", 1, 2, 3 Приложения 2.

<***> Данные по графе 4 настоящего Приложения по строкам "Итого", 1, 2, 3 должны быть соответственно равны данным по графе 6, строкам "Итого", 1, 2, 3 Приложения 11.

<****> По строке 3 "Кредитные организации и филиалы" данные по Сбербанку России не включаются.

<*****> При заполнении строки 3 (в том числе) необходимо перечислить кредитные организации, обслуживающие бюджетные учреждения, органы федерального казначейства, прочие учреждения, счета которым могут быть открыты в РКЦ Банка России.

Приложение 7

у/банка
гор.
БИК
(девятизначный)
N корр. счета