ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 26.12.2003 N 03-53/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
ФОРМА ОТЧЕТА N 2 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
| Стоимость инвестиционного портфеля на начало отчетного периода | 010 | |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 030 | |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период | 040 | |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 050 | |
| Удержано средств для выплаты вознаграждения управляющей компании* | 060 | |
| Стоимость инвестиционного портфеля на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 + 040 - 050 - 60)* | 070 | |
* Для форм отчета за 4-й квартал.
| Подпись уполномоченного лица управляющей компании | |
| Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария | |
| Печать управляющей компании | |
| Печать специализированного депозитария | |