ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.04.97 N 02-201 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 30.03.96 N 37 И ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 04.11.96 N 51"
3. Расчет за апрель
При расчете регулирования размера обязательных резервов на 01.05.97 кредитная организация использует данные ежедневных балансов за апрель, а также данные баланса на 01.05.97. В апреле фактическое количество календарных дней (30) полностью совпадает с расчетным периодом. Таким образом, в расчет включаются данные о ежедневных остатках привлеченных средств на все 30 календарных дней апреля.
Средняя хронологическая величина ежедневных балансовых остатков привлеченных за апрель средств составляет 1563 млрд. руб. (см. таблицу N 3 к настоящему Приложению).
Пример расчета средней хронологической ежедневных балансовых остатков по рублевым счетам до востребования и срочным обязательствам банка до 30 дней включительно
| Таблица N 1 | | Таблица N 2 |
| Февраль 1997 года | | Март 1997 года |
| (млрд. руб.) | | (млрд. руб.) |
| Остатки привлеченных средств по балансу | Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков за февраль | | Остатки привлеченных средств по балансу | Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков за март |
| на дату | сумма | на дату | сумма |
01.02.97 <*>
02.02.97 <*> | 1020/2
1020 | 01.03.97 <*>
02.03.97 <*>
| 1028/2
1028
|
03.02.97
04.02.97
05.02.97
06.02.97
07.02.97 | 1020
870
875
850
820 | 03.03.97
04.03.97
05.03.97
06.03.97
07.03.97
| 1028
1267
1284
1310
1312
1267 |
| 1109 | 1325 |
| | |
| 08.02.97 <*> 09.02.97 <*> | 860
860 | 08.03.97 <*>
09.03.97 <*>
10.03.97 <*>
| 1321
1321
1321
| |
10.02.97
11.02.97
12.02.97
13.02.97
14.02.97 | 860
945
1015
1030
1030 | 11.03.97
12.03.97
13.03.97
14.03.97
| 1321
1415
1412
1302
| |
| |
15.02.97 <*>
16.02.97 <*> | 1025
1025 | 15.03.97 <*>
16.03.97 <*>
| 1315
1315
| |
17.02.97
18.02.97
19.02.97
20.02.97
21.02.97 | 1025
1370
1490
1465
1450 | 17.03.97
18.03.97
19.03.97
20.03.97
21.03.97
| 1315
1308
1415
1109
1121
| |
22.02.97 <*>
23.02.97 <*> | 1478
1478 | 22.03.97 <*>
23.03.97 <*>
| 1090
1090
| |
24.02.97
25.02.97
26.02.97
27.02.97
28.02.97
| 1478
1290
1150
1118
1120
| 24.03.97
25.03.97
26.03.97
27.03.97
28.03.97
| 1090
1432
1567
1644
1643
| |
| Добавленный день | 1120 | 29.03.97 <*>
30.03.97 <*>
| 1647
1647
| |
| Добавленный день | 1120 | |
| | | | 31.03.97 | 1647 | в расчет не принимаются |
| 01.03.97 <*> | 1028/2 | | 01.04.97 | 1706/2 | |
| <*> - нерабочие дни | | | |
Приложение N 12
к Положению
от 30.03.96 N 37