ПРИКАЗ Минфина РФ от 28.12.2012 N 177н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 199Н"
Приложения
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 1. Форма 0531844 ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ"Приложение N 3
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| ЗАЯВКА N | | |
| НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ |
| | | КОДЫ |
| | | Форма по КФД | 0531844 |
| | от "__" ______ 20__ г. | Дата | |
| Наименование клиента | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | |
| | | КПП | |
| | | Номер лицевого счета | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| | | Учетный номер обязательства | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго десятичного знака) | | |
| Денежные средства в сумме | | |
| | | |
| перечислить на карту N | | |
| полученную работником: | |
| | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| | |
| N п/п | Наименование вида средств | Код по БК (код КОСГУ) | Сумма | Назначение платежа | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | |
| Руководитель | | | | | |
| (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | |
| (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| "__" _____________ 20__ г. | | | | |
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 2. Форма 0531714 ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ | | | Коды |
| | | Форма по КФД | 0531714 |
| | за "__" ______ 20__ г. | Дата | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| Наименование уполномоченного подразделения | | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго десятичного знака) | | |
| | | | |
| Остатки на начало дня | |
| средств бюджета | |
| средств во временном распоряжении | |
| N п/п | Документ | Поступило | Списано за счет |
| номер | дата | средств бюджета | средств во временном распоряжении | средств бюджета | средств во временном распоряжении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Сумма оборотов за день | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Остатки на конец дня | |
| | | | | средств бюджета | |
| | | | | средств во временном распоряжении | |
| Ответственный исполнитель | | | | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (телефон) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Номер страницы | |
| | | | | | | | Всего страниц | |
| "__" __________ 20__ г. | | | | | | | |
Приложение N 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 3. Форма 0531738 ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ | | | Коды |
| | | Форма по КФД | 0531738 |
| | за "__" ______ 20__ г. | Дата | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| Наименование уполномоченного подразделения | | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго десятичного знака) | | |
| | | | |
| Остаток на начало дня | |
| N п/п | Документ | Поступило | Списано |
| номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| Сумма оборотов за день | | |
| | | | | | |
| Остаток на конец дня | |
| Ответственный исполнитель | | | | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (телефон) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Номер страницы | |
| | | | | | | | Всего страниц | |
| "__" __________ 20__ г. | | | | | | | |
Приложение N 4
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 4. Форма 0531843 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАРТ | | | КОДЫ |
| | | Форма по КФД | 0531843 |
| | | Дата открытия | |
| | | Дата закрытия | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| Наименование кредитной организации | | Номер счета | |
| | | БИК | |
| | | Корреспондентский счет | |
| N п/п | Номер карты | Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту | Возвращено клиентом в кредитную организацию |
| дата выдачи | наименование клиента | номер и дата Заявления на получение карт | инициалы, фамилия работника клиента | дата возврата | дата сообщения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Приложение N 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 5. Форма 0531845 РАСШИФРОВКА СУММЫ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА СЧЕТ ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N 40116 ПО КАРТАМ"Приложение N 8
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| РАСШИФРОВКА N | | |
| СУММЫ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА СЧЕТ ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N 40116 ПО КАРТАМ |
| | | КОДЫ |
| | | Форма по КФД | 0531845 |
| | за "__" ______ 20__ г. | Дата | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго десятичного знака) | | |
| Денежные средства в сумме | | перечисленные на счет N 40116 |
| платежным поручением | N | | дата | | зачислить на карты: |
| N п/п | Номер карты | Фамилия, имя, отчество | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Итого | |
| Руководитель | | | | | |
| (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | |
| (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| "__" _____________ 20__ г. | | | | |
Приложение N 6
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 6. Форма 0531391 СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ"Приложение N 10
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| СВЕДЕНИЯ N | | |
| ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ |
| | | КОДЫ |
| | | Форма по КФД | 0531391 |
| | за "__" ______ 20__ г. | Дата | |
| Наименование клиента | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | |
| | | КПП | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго десятичного знака) | | |
| Номер карты | Остаток средств на начало дня | Вид операции | Наименование контрагента | Реквизиты контрагента | Зачислено | Списано | Изменение остатка зарезервированных сумм | Остаток средств на конец дня |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| зарезервированных | доступных к использованию | зарезервированных | доступных к использованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | x | x | x |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого по карте | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| Всего | | | | x | x | x | | | | | | |
| Номер страницы | |
| Всего страниц | |
| Ответственный исполнитель | | | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (телефон) |
| "__" __________ 20__ г. | | | | | | |
Приложение N 7
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 177н
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
Приложение 7. Форма 0531390 РЕЕСТР НА ВЫПУСК КАРТ
"Приложение N 11
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
| | | КОДЫ |
| | | Форма по КФД | 0531390 |
| | от "__" ______ 20__ г. | Дата | |
| | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | |
| | | КПП | |
| | | | |
| Наименование органа Федерального казначейства | | по КОФК | |
| | | | |
| Просим выдать карты в количестве | | шт. | |
| | (прописью) | | |
| персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента: | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | , | N | | |
| | | (наименование документа) | | | | |
| Кем и когда выдан: | | | | | |
| | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | , | N | | |
| | | (наименование документа) | | | | |
| Кем и когда выдан: | | | | | |
| | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | , | N | | |
| | | (наименование документа) | | | | |
| Кем и когда выдан: | | | | | |
| | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | , | N | | |
| | | (наименование документа) | | | | |
| Кем и когда выдан: | | | | | |
| | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | , | N | | |
| | | (наименование документа) | | | | |
| Кем и когда выдан: | | | | | |
| | | | | | | |
Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
| Руководитель | | | | | |
| (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | |
| (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | |
| Ответственный исполнитель | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| "__" _____________ 20__ г. | | | | |