ПРИКАЗ Минфина РФ от 01.03.2004 N 26н "ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
ОТЧЕТ О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
| полное фирменное наименование управляющей компании |
| |
| ИНН |
| |
| договор N ________ от __.__.200_ |
| |
| наименование инвестиционного портфеля (при наличии) |
| Наименование ценной бумаги | Код стр. | Кол-во ценных бумаг (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации |
| | | | |
| Итого: | 010 | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
| | | | |
| Итого: | 020 | | |
| Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований |
| | | | |
| Итого: | 030 | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ |
| | | | |
| Итого: | 040 | | |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |
| | | | |
| Итого: | 050 | | |
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов |
| | | | |
| Итого: | 060 | | |
| Ипотечные ценные бумаги |
| | | | |
| Итого: | 070 | | |
| ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020 + 030 + 040 + + 050 + 060 + 070) | 080 | | |
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:
Приложение 3
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.03.2004 N 26н