ПРИКАЗ Минфина РФ от 01.03.2004 N 26н "ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
ОТЧЕТ О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
| полное фирменное наименование управляющей компании |
| |
| ИНН |
| |
| договор N ________ от __.__.200_ |
| |
| наименование инвестиционного портфеля (при наличии) |
| Вид актива | Код стр. | Наименование брокера(дилера)кредитной организации | Наименование биржи | Оборот по покупке активов | Оборот по продаже активов |
| кол-во сделок | тыс. руб. | кол-во сделок | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 010 | | | | | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 020 | | | | | | |
| Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований | 030 | | | | | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | 040 | | | | | | |
| Акции российских эмитентов | 050 | | | | | | |
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов | 060 | | | | | | |
| Ипотечные ценные бумаги | 070 | | | | | | |
| Депозиты | 080 | | | | | | |
| Иностранная валюта | 090 | | | | | | |
| Прочие финансовые вложения | 100 | | | | | | |
| Итого (строки 010 + + 020 + 030 + 040 + + 050 + 060 + 070 + + 080 + 090 + 100) | 110 | Х | Х | | | | |
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария: