ПРИКАЗ ЦБ РФ от 06.05.93 N 02-78 "О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В Г. МОСКВЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И УЧЕТА ПО НИМ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ")



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА ЛИЦЕВОГО УЧЕТА ПО ИТОГАМ ПОКУПКИ ОБЛИГАЦИЙ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ


(данные условны по выпуску 21004RFMS)

Дата, служебные отметки Куплено (штук номиналом по 100 т. р.) Цена сделки (в % к номиналу) Сумма платежа (в тыс. рублей) Продано (штук номиналом по 100 т. р.) Цена сделки (в % к номиналу) Сумма выручки (в тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7
20.07.93 Остаток на начало 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
1500 85.36 128040.00 0 0.00
Итого 1500 85.36 128040.00 0 0.00
Остаток на конец 1500 85.36 128040.00
Изменение портфеля 128040.00 тыс. руб.
Сальдо расчетов -128040.00 тыс. руб.
Сумма переоценки 0.00 тыс. руб.
Комиссия ММВБ -1280.40 тыс. руб. 		Подпись отв. сотрудника

Приложение 2в