ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 26.01.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
| Отчитывающийся банк: ______ (Головной офис) ЛИЦЕНЗИЯ N _______________ | Ответственное лицо: ___________________ (Ф.И.О. / должность) | Телефон _________________ Факс ____________________ |
| Наименование валют | Позиции, открытые в иност. валютах (тыс. ед. ин. валюты) | Курсы Банка России (руб. за ед. ин. валюты) | Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностр. валютах (млн. руб.) | Позиции в % от капитала | Лимиты (сублимиты) |
| по балансу (нетто) | вне баланса (нетто) | итого (чистые) | по балансу (нетто) | вне баланса (нетто) | итого (чистые) |
| длинные | короткие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доллар США | 400.000 | 1000.00 | 1400.00 | 5000 | 2000.00 | 5000.00 | 7000.00 | | 23,33% | 15% |
| англ. фунт | 21.00 | | 21.00 | 7200 | 151.20 | | 151.20 | | 0,50% | 15% |
| нем. марка | 90.00 | | 90.00 | 3200 | 288.00 | | 288.00 | | 0,96% | 11% |
Приложение 4
(в ред. - Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 113-У)