ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ


Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 125
Ежемесячная
тыс. руб.

Сумма по срокам погашения
сроки погашения статья БО просроченные до востребования 1 день от 2 до 7 дней от 8 до 30 дней от 31 до 180 дней от 181 дн. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 5 лет свыше 5 лет без срока всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
АКТИВЫ 1.1. Денежные средства 1 x x x x x x x x x x
1.2. Счета в ЦБ РФ 1 x x x x x
2. Государственные долговые обязательства 2
3. Средства в банках 3
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4
5. Ссудная задолженность, в т.ч.: 5.1. банков 5.2. клиентов 5
6. Аренда с правом последующ. выкупа 6
7. Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы 10
8. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11
9. Прочие активы 13
10. Итого (с 1.1 по 9)
11. Резервы под возможные потери 7
12. Наращенные доходы и авансовые расходы 12 x
13. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 г. 9
14. Всего активов: (ст. 10 + 11 + 12 + 13) 14
ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 15
16. Средства банков 16
17. Средства клиентов 17
18. Выпущенные долговые обязательства 19
19. Прочие обязательства 20
20. Итого (с 15 по 19)
21. Наращенные расходы и авансовые доходы 18
22. Резерв под риски и обязательства 21
23. Переоценка основных фондов 27
24. Собственные средства 33
25. Всего пассивов (ст. 20 + 21 + 22 + 23 + 24) 34
26. Гарантии и обязательства, выданные банком
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 17 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет составляется на основе предварительных данных формы N 113.

3. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК