ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"
ОТЧЕТ
| (рублей) |
| Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Код стр. | Кол-во ценных бумаг | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | | | | |
| Акции | | | | | |
| Итого: | 010 | | | | |
| Облигации и другие финансовые вложения | | | | | |
| Итого: | 020 | | | | |
| ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 030 | | | | |
| НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | | | | |
| Акции | | | | | |
| Итого: | 040 | | | | |
| Облигации и другие финансовые вложения | | | | | |
| Итого: | 050 | | | | |
| ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 060 | | | | |
| ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (строка 030 + строка 060) | 070 | | | | |
| Руководитель Управляющей компании | | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
| Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
| Оценочная стоимость (рублей) | Количество ценных бумаг | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов | Дата <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда | | X | | |
| Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием и аудитором фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Векселя и депозитные сертификаты | | | | |
| Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
<*> Дата, на которую зафиксировано нарушение требований к составу и структуре активов фонда.
| Руководитель Управляющей компании | | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
| Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
Таблица 2