ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"
СПРАВКА
| Оценочная стоимость (рублей) | Количество ценных бумаг | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов | Дата <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда | | X | | |
| Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием и аудитором фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Векселя и депозитные сертификаты | | | | |
| Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
<*> Дата, на которую зафиксировано нарушение требований к составу и структуре активов фонда.
| Руководитель Управляющей компании | | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
| Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
Таблица 2