ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"

ОТЧЕТ

		(рублей)
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов	010
Инвестиционный доход в том числе:
проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям	020
дивиденды	021
Прочие доходы	030
Итого (сумма строк 010 - 030)	040
РАСХОДЫ:
в том числе:
Вознаграждение управляющей компании	050
Услуги специализированного депозитария	051
Услуги специализированного регистратора	052
Услуги аудитора	053
Прочие расходы	054
Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050 - 054)	060
Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц	070
Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц	080
Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда	090
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090)	100
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов	110
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110)	120

Руководитель Управляющей компании
	(подпись)	(И.О., Фамилия)
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда
	(подпись)	(И.О., Фамилия)

Таблица 3