ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"
ОТЧЕТ
| (рублей) |
| | Код стр. | |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | 010 | |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ | | |
| прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда | 020 | |
| прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов | 021 | |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020 + 021) | 030 | |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ | 040 | |
| ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД (строки 030 + 040) | 050 | |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) | 060 | |
Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда ________ рублей.
| Руководитель Управляющей компании | | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
| Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда | | |
| | (подпись) | (И.О., Фамилия) |
Таблица 4