| N п/п | Показатели деятельности кред. орг. | Номера бал. счетов, используемых при расчете показателей деятельности кред. орг. | Балансовые данные | Корректировка | Скорректированное сальдо |
| сумма | N примера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| АКТИВЫ (размещение ресурсов) |
| яI. Дебиторы |
| 1 | Денежные средства | 202 | | | | |
| 2 | Драгоценные металлы | 20301 - | | | | |
| 20308; 204 | | | | |
| 3 | Корр. счет и другие счета в Банке России | 30102; | | | | |
| 30208; | | | | |
| 30210; 319 | | | | |
| 4 | Корреспондентские счета в других банках - корреспондентах | 20315; | | | | |
| 20316; | | | | |
| 30110; | | | | |
| 30114; | | | | |
| 30115; | | | | |
| 30206; | | | | |
| 30213; | | | | |
| 5 | Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ | 304(А); 501 | | | | |
| 6 | Обязательные резервы, перечисленные в Банк России | 30202; 30204 | | | | |
| 7 | Ценные бумаги | 50201; | | | | |
| 50202; | | | | |
| 50301; | | | | |
| 50302; | | | | |
| 50401; | | | | |
| 50402; | | | | |
| 50501; | | | | |
| 50502; | | | | |
| 50601; | | | | |
| 50602; | | | | |
| 50701; | | | | |
| 50702; | | | | |
| 50801; | | | | |
| 50802; | | | | |
| 50901; | | | | |
| 50902; | | | | |
| 51001; | | | | |
| 51002; | | | | |
| 51101; 51102 | | | | |
| 8 | Кредиты предприятиям и организациям | 20311; | | | | |
| 20312; часть | | | | |
| (20317, | | | | |
| 20318); | | | | |
| 40308; 441 - | | | | |
| 454(А); | | | | |
| 456(А) | | | | |
| 458(А) минус | | | | |
| (45815, | | | | |
| 45817); 460 | | | | |
| - 473(А) | | | | |
| 9 | Кредиты физическим лицам | 455(А); | | | | |
| 457(А); | | | | |
| 45815; 45817 | | | | |
| 10 | Кредиты банкам | часть | | | | |
| (20317, | | | | |
| 20318);320 | | | | |
| - 324(А) | | | | |
| 11 | Учтенные векселя | 512 - 519(А) | | | | |
| 12 | Прочие дебиторы и прочие активы | 303 (А минус | | | | |
| | П) дебетовое | | | | |
| | сальдо; | | | | |
| | 306(А); | | | | |
| | 40908; | | | | |
| | 474(А); | | | | |
| | 60606; | | | | |
| | 603(А) | | | | |
| | 61309 | | | | |
| Итого по разделу I: |
| |
| II. Основные и другие средства банков |
| 1 | Основные средства и хозяйственные затраты | 604; 605 | | | | |
| минус | | | | |
| (60601; | | | | |
| 60602; | | | | |
| 60603; | | | | |
| 60604);607; | | | | |
| 608(А) минус | | | | |
| 60803; | | | | |
| 609(А) минус | | | | |
| 60903; 610; | | | | |
| 611(А) минус | | | | |
| 61103 | | | | |
| 2 | Другие средства банка | 50203; 50303; 50403; 50503; 50603; 50703; 50803; 50903; 51003; 51103; 601; 602 | | | | |
| Итого по разделу II: |
| Баланс: |
| ПАССИВЫ (источники ресурсов) |
| I. Кредиторы |
| 1 | Вклады физических лиц | 423; 426; 47411 | | | | |
| 2 | Средства предприятий и организаций | 20309; 20310; 30601; 401 (П минус А); 402 - 422(П); 425; 427 - 440 | | | | |
| 3 | Средства банков | 20313; 20314; 30109; 30111; 30112; 30113; 30205; 30408; 312 - 318; | | | | |
| 4 | Выпущенные банком ценные бумаги | 520 - 523 | | | | |
| 5 | Документы, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации | 47418 | | | | |
| 6 | Прочие кредиторы | 303 (П минус А) кредитовое сальдо; 30603; 30604; 474(П) минус (47411, 47418, 47425); 603(П) минус 60324; 60605; 61409 | | | | |
| Итого по разделу I: |
| II. Средства банков |
| 1 | Уставный капитал | 102 - 104 | | | | |
| 2 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 105 (остаток по данному счету указывается со знаком минус) | | | | |
| 3 | Добавочный капитал | 10602; 10603 | | | | |
| 4 | Резервный фонд | 10701 | | | | |
| 5 | Другие фонды | 10702 - 10704 | | | | |
| 6 | Прибыль, ресурсы и другие средства банка | 20319; 20320; 325; 459; 612; 613(П); 614(А); 701 - 705 (Кт остатки минус Дт остатки. При Дт сальдо указывается знак минус) | | | | |
| Итого по разделу II: |
| III. Резервы, созданные банком |
| 1 | Резерв под обесценение ценных бумаг | 50204; 50304; 50404; 50504; 50604; 50704; 50804; 50904; 51004; 51104; 51210; 51310; 51410; 51510; 51610; 51710; 51810; 51910 | | | | |
| 2 | Резерв под возможные потери по ссудам | 32010; 32110; 32211; 32311; 32403; 44210; 44310; 44410; 44509; 44609; 44709; 44809; 44909; 45009; 45109; 45209; 45309; 45409; 45508; 45607; 45707; 45818; 46008; 46108; 46208; 46308; 46408; 46508; 46608; 46708; 46808; 46908; 47008; 47108; 47208; 47308 | | | | |
| 3 | Резервы под возможные потери по прочим активам и расчетам с дебиторами | 47425; 60324 | | | | |
| Итого по разделу III: |
| Баланс: |